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KSCM
Key Square Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 14,2 mi
Giro
100%
Retorno est. (1 ano)
21,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,93%
Retorno est. (1 ano)
+21,27%
Retorno est. (3 anos)
+50,18%
Retorno est. (5 anos)
+762,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 514 mi
(-97%)
Fluxo de capital
+US$ 341 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 6,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 6,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Industriais | 0% |
| 4 | Materiais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 7,1 mi | 50,01% |
+144.600
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 7,1 mi | 49,99% |
+153.000
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-38.140
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-20.470
| Encerrada | -US$ 4,21 mi | – |
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| – | – |
-30.930
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-1.160.000
| Encerrada | -US$ 515 mi | – |
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
-14.100
| Encerrada | -US$ 3,47 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Key Square Capital Management no T2 2024
No T2 2024, Key Square Capital Management detinha 7 posições no valor de US$ 14,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 529 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Key Square Capital Management mostra 2 novas e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 144.600 ações no valor de US$ 7,1 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 4,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
- A maior compra de Key Square Capital Management no T2 2024 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 144.600 ações no valor de US$ 7,1 mi.
- Key Square Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,21 mi.
- As dez maiores posições de Key Square Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 14,2 mi no T2 2024.
- Key Square Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de Key Square Capital Management caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Key Square Capital Management referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.