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KSCM
Key Square Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1420万
売買回転率
100%
推定1年リターン
21.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.93%
1年予想リターン
+21.27%
3年間の予想リターン
+50.18%
5年予想リターン
+762.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1420万
運用資産残高の伸び率
-$5.14億
(-97%)
資金フロー
+$34.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
2
買い増し
–
減少
–
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$698万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$697万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$421万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$347万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$316万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 4 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $710万 | 50.01% |
+144,600
| 新規 | +$698万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $710万 | 49.99% |
+153,000
| 新規 | +$697万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-38,140
| 解消 | -$276万 | – |
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| – | – |
-20,470
| 解消 | -$421万 | – |
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| – | – |
-30,930
| 解消 | -$316万 | – |
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-1,160,000
| 解消 | -$5.15億 | – |
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1717億
| – | – |
-14,100
| 解消 | -$347万 | – |
|
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Key Square Capital Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Key Square Capital Managementは$1420万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$5.29億から97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Key Square Capital Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 2件、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、保有株数は144,600株、評価額は$710万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$421万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- Key Square Capital Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、株数は144,600株、評価額は$710万でした。
- Key Square Capital Managementは2024年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$421万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Key Square Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1420万のポートフォリオの100%を占めています。
- Key Square Capital Managementは2024年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Key Square Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%減少し、$1420万となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のKey Square Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。