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KSCM
Key Square Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.2 M
Rotación
100%
Rendimiento estimado a 1 año
21.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+762.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 514 M
(-97%)
Flujo de capital
+USD 341 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 6.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| 3 | Industriales | 0% |
| 4 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 7.1 M | 50.01% |
+144,600
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 7.1 M | 49.99% |
+153,000
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-38,140
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| – | – |
-20,470
| Cerradas | -USD 4.21 M | – |
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-30,930
| Cerradas | -USD 3.16 M | – |
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-1,160,000
| Cerradas | -USD 515 M | – |
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| – | – |
-14,100
| Cerradas | -USD 3.47 M | – |
|
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T
Revisión del portafolio de Key Square Capital Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Key Square Capital Management mantenía 7 posiciones valuadas en USD 14.2 M, un 97% menos que los USD 529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Key Square Capital Management muestra 2 nuevos y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 144,600 acciones con un valor de USD 7.1 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 4.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Key Square Capital Management en T2 2024 fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 144,600 acciones por un valor de USD 7.1 M.
- Key Square Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2024, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Key Square Capital Management representan 100% de su cartera de USD 14.2 M en T2 2024.
- Key Square Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Key Square Capital Management cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.2 M.
Según el Informe 13F de Key Square Capital Management correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.