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SP
Systematic Portfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.4 M
Rotación
96.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.65%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.1 M
(-53%)
Flujo de capital
-USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-109.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.32%
Posición
159
Nuevas
55
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 404 k |
| 2 |
CVR Energy
CVI
|
+USD 396 k |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+USD 390 k |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+USD 341 k |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 724 k |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 664 k |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+USD 655 k |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 576 k |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 535 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.72% |
| 2 | Tecnología | 13.28% |
| 3 | Atención médica | 12.18% |
| 4 | Bienes raíces | 10.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 372 k | 2.59% |
+5,882
| Nuevas | +USD 404 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 356 k | 2.47% |
+1,237
| Nuevas | +USD 341 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
CVR Energy
CVI
USD 6175 M
| USD 349 k | 2.42% |
+13,025
| Nuevas | +USD 396 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 331 k | 2.3% |
+3,192
| Nuevas | +USD 338 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
5
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 312 k | 2.17% |
+2,988
| Nuevas | +USD 335 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 307 k | 2.14% |
+4,369
| Nuevas | +USD 327 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 297 k | 2.06% |
+2,573
| Nuevas | +USD 314 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 296 k | 2.06% |
+1,088
| Nuevas | +USD 279 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 294 k | 2.05% |
+5,156
| Nuevas | +USD 390 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 294 k | 2.05% |
+6,803
| Nuevas | +USD 334 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 276 k | 1.92% |
+2,747
| Nuevas | +USD 284 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 276 k | 1.92% |
+8,867
| Nuevas | +USD 268 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 275 k | 1.91% |
3,171
-4,492
| -59% | -USD 409 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 272 k | 1.89% |
+3,973
| Nuevas | +USD 276 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 271 k | 1.88% |
+16,647
| Nuevas | +USD 256 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 268 k | 1.86% |
+1,145
| Nuevas | +USD 270 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
RLI Corp
RLI
USD 5605 M
| USD 267 k | 1.86% |
+3,800
| Nuevas | +USD 272 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 262 k | 1.82% |
+2,523
| Nuevas | +USD 268 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 259 k | 1.8% |
+1,086
| Nuevas | +USD 267 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 258 k | 1.8% |
14,792
-8,416
| -36% | -USD 148 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 256 k | 1.78% |
+5,943
| Nuevas | +USD 241 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 250 k | 1.74% |
+1,306
| Nuevas | +USD 265 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 248 k | 1.73% |
+1,156
| Nuevas | +USD 268 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 246 k | 1.71% |
+6,584
| Nuevas | +USD 254 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 246 k | 1.71% |
+3,135
| Nuevas | +USD 255 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
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T
Revisión del portafolio de Systematic Portfolios en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Systematic Portfolios mantenía 159 posiciones valuadas en USD 14.4 M, un 53% menos que los USD 30.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Systematic Portfolios registró retiros netos por USD 15.8 M en T2 2024, cerró 98 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue OGE Energy, una posición estimada en USD 724 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 7.7% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Systematic Portfolios abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 372 k.
- La mayor compra de Systematic Portfolios en T2 2024 fue General Mills: 5,882 acciones por un valor de USD 372 k.
- Systematic Portfolios fue quien más aumentó su posición en Interpublic Group of Companies durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 18.1 k.
- La mayor reducción de Systematic Portfolios durante T2 2024 fue en Vertiv, con un recorte estimado de USD 409 k.
- Systematic Portfolios cerró por completo su posición en OGE Energy en T2 2024, con una venta estimada de USD 724 k.
- Las diez principales posiciones de Systematic Portfolios representan 22% de su cartera de USD 14.4 M en T2 2024.
- Systematic Portfolios abrió 55 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Systematic Portfolios cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.4 M.
Según el Informe 13F de Systematic Portfolios correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.