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EL
Envoi LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 31.5 M
Rotación
64.52%
Rendimiento estimado a 1 año
0.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.03%
Rendimiento estimado a 3 años
-13.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+11.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 31.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.34%
Posición
31
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 801 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 580 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 74.94% |
| 2 | Industriales | 10.16% |
| 3 | Varios | 10.08% |
| 4 | Finanzas | 2.58% |
| 5 | Tecnología | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 23.6 M | 74.94% |
300,000
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 2.3 M | 7.31% |
13,653
+3,016
| +28% | +USD 471 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.04 M | 3.32% |
2,180
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 898 k | 2.85% |
2,217
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 814 k | 2.58% |
2,000
-1,251
| -38% | -USD 511 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 765 k | 2.43% |
1,406
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 537 k | 1.71% |
3,270
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 494 k | 1.57% |
1,105
-2,695
| -71% | -USD 1.14 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 445 k | 1.41% |
1,441
-205
| -12% | -USD 61.2 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 383 k | 1.22% |
766
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
11
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 210 k | 0.67% |
3,312
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-5,869
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
13
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| – | – |
-1,365
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-3,213
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
15
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| – | – |
-2,940
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
17
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| – | – |
-1,715
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-1,350
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
19
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-2,450
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
20
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| – | – |
-2,750
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-2,942
| Cerradas | -USD 448 k | – |
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-2,416
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-1,201
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| – | – |
-306
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
25
Moelis & Co
MC
USD 4041 M
| – | – |
-4,115
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Envoi LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Envoi LLC mantenía 31 posiciones valuadas en USD 31.5 M, un 26% menos que los USD 42.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Envoi LLC registró retiros netos por USD 8.75 M en T2 2024, cerró 20 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 1.01 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 75% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
A contracorriente, Envoi LLC aumentó su posición en Dycom Industries en un valor estimado de USD 471 k.
- Envoi LLC fue quien más aumentó su posición en Dycom Industries durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 471 k.
- La mayor reducción de Envoi LLC durante T2 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Envoi LLC cerró por completo su posición en Apple en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Envoi LLC representan 99% de su cartera de USD 31.5 M en T2 2024.
- Envoi LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Envoi LLC cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 31.5 M.
Según el Informe 13F de Envoi LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.