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ACM
Atalaya Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 45 M
Rotación
18.1%
Rendimiento estimado a 1 año
3.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.1 M
(-47%)
Flujo de capital
+USD 1.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.84%
Posición
116
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Holley
HLLY
|
+USD 813 k |
| 3 |
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
|
+USD 255 k |
| 4 |
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
|
+USD 15.8 k |
| 5 |
NUVOW
Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants
NUVOW
|
+USD 5.68 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Metals Acquisition
MTAL
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Metals Acquisition Limited Warrants to purchase one share of Ordinary Share, each at an exercise price of $11.50 per share
MTAL.WS
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
OIO Group
OIO
|
+USD 414 k |
| 5 |
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 50.98% |
| 2 | Tecnología | 13.67% |
| 3 | Industriales | 12.78% |
| 4 | Finanzas | 8.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 18.1 M | 40.31% |
1,714,843
+1,677,367
| +4,476% | +USD 18.4 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
2
LanzaTech
LNZA
USD 60.5 M
| USD 5.41 M | 12.04% |
29,265
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
3
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 5.13 M | 11.41% |
1,574,465
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Holley
HLLY
USD 302 M
| USD 3.71 M | 8.25% |
1,035,698
+208,403
| +25% | +USD 813 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
AEON Biopharma
AEON
USD 11.6 M
| USD 3.28 M | 7.29% |
51,042
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Claritev Corp
CTEV
USD 375 M
| USD 1.45 M | 3.22% |
92,798
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
| USD 1.03 M | 2.3% |
152,381
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
Payoneer
PAYO
USD 2413 M
| USD 980 k | 2.18% |
208,203
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1025 M
| USD 890 k | 1.98% |
54,796
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
AAGR
10
Dejó de cotizar
African Agriculture Holdings Inc
AAGR
| USD 837 k | 1.86% |
3,119,625
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
11
SHF Holdings
SHFS
USD 148 k
| USD 820 k | 1.82% |
6,325
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Marblegate Acquisition Corp. Class A Common Stock
GATE
| USD 630 k | 1.4% |
91,429
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
| USD 572 k | 1.27% |
76,191
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
USD 831 k
| USD 293 k | 0.65% |
860,302
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Southland Holdings
SLND
USD 40.3 M
| USD 242 k | 0.54% |
52,941
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
USD 23.6 M
| USD 227 k | 0.51% |
988,636
+638,108
| +182% | +USD 255 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
USD 22.1 M
| USD 129 k | 0.29% |
803,132
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
USD 7.06 M
| USD 95 k | 0.21% |
500,000
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Terran Orbital Corporation
LLAP
| USD 90.2 k | 0.2% |
109,966
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Warrant
PEGRW
| USD 89.1 k | 0.2% |
989,998
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Armada Acquisition Corp. I Warrant
AACIW
| USD 84.5 k | 0.19% |
603,429
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alpha Tau Medical
DRTS
USD 1137 M
| USD 68.8 k | 0.15% |
27,180
-46,562
| -63% | -USD 118 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
USD 62.7 M
| USD 58.9 k | 0.13% |
280,474
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| USD 55.5 k | 0.12% |
150,042
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Rigel Resource Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RRAC.WS
| USD 49 k | 0.11% |
175,000
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KLC
DLPIC
T
CHM
RAM
EL
DC
SP
Revisión del portafolio de Atalaya Capital Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Atalaya Capital Management mantenía 116 posiciones valuadas en USD 45 M, un 47% menos que los USD 85.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Atalaya Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 4, 3 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants: 124,999 acciones con un valor de USD 2.5 k. La mayor venta fue ProShares UltraPro QQQ, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Atalaya Capital Management en T2 2024 fue Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants: 124,999 acciones por un valor de USD 2.5 k.
- Atalaya Capital Management fue quien más aumentó su posición en Roivant Sciences durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 18.4 M.
- La mayor reducción de Atalaya Capital Management durante T2 2024 fue en Zapp Electric Vehicles, con un recorte estimado de USD 211 k.
- Atalaya Capital Management cerró por completo su posición en ProShares UltraPro QQQ en T2 2024, con una venta estimada de USD 13.5 M.
- Las diez principales posiciones de Atalaya Capital Management representan 91% de su cartera de USD 45 M en T2 2024.
- Atalaya Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 20 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de Atalaya Capital Management cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 45 M.
Según el Informe 13F de Atalaya Capital Management correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.