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Atalaya Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4497萬
週轉率
18.1%
1年估算報酬率
3.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.14%
1年估算報酬率
+3.02%
3年估算報酬率
+7.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4497萬
AUM 成長
-US$4012萬
(-47%)
資金流向
+US$116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.84%
持股
116
新
1
增持
4
減碼
3
已平倉
20
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$1838萬 |
| 2 |
Holley
HLLY
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
|
+US$25.5萬 |
| 4 |
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
|
+US$1.58萬 |
| 5 |
NUVOW
Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants
NUVOW
|
+US$5,675 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$1355萬 |
| 2 |
Metals Acquisition
MTAL
|
+US$163萬 |
| 3 |
Metals Acquisition Limited Warrants to purchase one share of Ordinary Share, each at an exercise price of $11.50 per share
MTAL.WS
|
+US$141萬 |
| 4 |
OIO Group
OIO
|
+US$41.4萬 |
| 5 |
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 50.98% |
| 2 | 資訊科技 | 13.67% |
| 3 | 工業 | 12.78% |
| 4 | 金融 | 8.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
US$263億
| US$1813萬 | 40.31% |
1,714,843
+1,677,367
| +4,476% | +US$1838萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
2
LanzaTech
LNZA
US$6335萬
| US$541萬 | 12.04% |
29,265
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
3
Conduent
CNDT
US$2.61億
| US$513萬 | 11.41% |
1,574,465
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
4
Holley
HLLY
US$3.02億
| US$371萬 | 8.25% |
1,035,698
+208,403
| +25% | +US$81.3萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
5
AEON Biopharma
AEON
US$1196萬
| US$328萬 | 7.29% |
51,042
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
6
Claritev Corp
CTEV
US$3.99億
| US$145萬 | 3.22% |
92,798
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
7
已下市
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
| US$103萬 | 2.3% |
152,381
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
8
Payoneer
PAYO
US$24.2億
| US$98萬 | 2.18% |
208,203
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
9
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.6億
| US$89萬 | 1.98% |
54,796
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
|
AAGR
10
已下市
African Agriculture Holdings Inc
AAGR
| US$83.7萬 | 1.86% |
3,119,625
| – | – |
2022 Q4
6個季度
|
|
11
SHF Holdings
SHFS
US$12.1萬
| US$82萬 | 1.82% |
6,325
| – | – |
2022 Q2
8個季度
|
|
12
已下市
Marblegate Acquisition Corp. Class A Common Stock
GATE
| US$63萬 | 1.4% |
91,429
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
13
已下市
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
| US$57.2萬 | 1.27% |
76,191
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
14
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$75.6萬
| US$29.3萬 | 0.65% |
860,302
| – | – |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
15
Southland Holdings
SLND
US$4115萬
| US$24.2萬 | 0.54% |
52,941
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$2360萬
| US$22.7萬 | 0.51% |
988,636
+638,108
| +182% | +US$25.5萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
17
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
US$2116萬
| US$12.9萬 | 0.29% |
803,132
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
18
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$586萬
| US$9.5萬 | 0.21% |
500,000
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
19
已下市
Terran Orbital Corporation
LLAP
| US$9.02萬 | 0.2% |
109,966
| – | – |
2022 Q4
6個季度
|
|
20
已下市
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Warrant
PEGRW
| US$8.91萬 | 0.2% |
989,998
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
21
已下市
Armada Acquisition Corp. I Warrant
AACIW
| US$8.45萬 | 0.19% |
603,429
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
22
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.2億
| US$6.88萬 | 0.15% |
27,180
-46,562
| -63% | -US$11.8萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
23
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$7726萬
| US$5.89萬 | 0.13% |
280,474
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
24
已下市
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$5.55萬 | 0.12% |
150,042
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
25
已下市
Rigel Resource Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RRAC.WS
| US$4.9萬 | 0.11% |
175,000
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
相似基金
KLC
T
RAM
DC
SP
Atalaya Capital Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Atalaya Capital Management持有116個部位，管理資產為US$4497萬，較前一季的US$8509萬減少47%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Atalaya Capital Management的2024年第2季申報資料顯示有新增1項、增加4檔、減碼3檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants：共124,999股，價值US$2,500。 最大的一筆賣出是ProShares UltraPro QQQ，估計金額為US$1355萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的51%，較前一季的47%上升，其次為資訊科技和工業。
- Atalaya Capital Management在2024年第2季最大筆買進的是Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants：共買進124,999股，價值US$2,500。
- Atalaya Capital Management在2024年第2季增持Roivant Sciences的幅度最大，估計增加US$1838萬。
- Atalaya Capital Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Zapp Electric Vehicles，估計減持了US$21.1萬。
- Atalaya Capital Management於2024年第2季完全出清ProShares UltraPro QQQ，估計賣出金額為US$1355萬。
- 在2024年第2季，Atalaya Capital Management的投資組合規模為US$4497萬，前十大持股占91%。
- Atalaya Capital Management在2024年第2季新增1個部位，並平倉20個部位。
- Atalaya Capital Management的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$4497萬。
根據Atalaya Capital Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。