我們已在上線！
進一步了解
DC
Dryden Capital 投資組合持股
AUM
US$5891萬
週轉率
12.9%
1年估算報酬率
8.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.07%
1年估算報酬率
+8.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5891萬
AUM 成長
-US$883萬
(-13%)
資金流向
-US$872萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.96%
持股
31
新
3
增持
6
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+US$302萬 |
| 2 |
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
|
+US$241萬 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
|
+US$5.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+US$376萬 |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+US$372萬 |
| 3 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$368萬 |
| 4 |
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
|
+US$273萬 |
| 5 |
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
|
+US$83.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 65.98% |
| 2 | 科技 | 25.23% |
| 3 | 其他 | 6.72% |
| 4 | 原物料 | 1.53% |
| 5 | 醫療保健 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fold Holdings
FLD
US$2799萬
| US$1073萬 | 18.21% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
2
已下市
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| US$953萬 | 16.18% |
840,000
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$758萬 | 12.87% |
100,600
-5,000
| -5% | -US$37萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
4
已下市
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$752萬 | 12.76% |
715,325
-259,675
| -27% | -US$273萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
5
Kodiak AI
KDK
US$2.71億
| US$715萬 | 12.13% |
670,000
-350,000
| -34% | -US$372萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
ANSC
6
已下市
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$384萬 | 6.52% |
375,000
-360,000
| -49% | -US$368萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
7
已下市
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
| US$367萬 | 6.23% |
330,000
-340,000
| -51% | -US$376萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
8
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
| US$301萬 | 5.11% |
+300,000
| 新 | +US$302萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
9
已下市
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
| US$261萬 | 4.42% |
228,560
+200,773
| +723% | +US$241萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
10
CRH
CRH
US$556億
| US$90萬 | 1.53% |
12,000
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
11
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$52.4萬 | 0.89% |
+2,000
| 新 | +US$51.6萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
12
Catalyst Bancorp
CLST
US$6853萬
| US$35.4萬 | 0.6% |
30,593
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
13
Avantor
AVTR
US$111億
| US$21.2萬 | 0.36% |
+10,000
| 新 | +US$24.1萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$13.3萬 | 0.23% |
750
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
15
已下市
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
| US$12.9萬 | 0.22% |
737,500
+250,000
| +51% | +US$5.46萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
16
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$1351萬
| US$11.9萬 | 0.2% |
793,949
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
17
已下市
Spring Valley Acquisition Corp II Rights
SVIIR
| US$11.4萬 | 0.19% |
950,600
+250,000
| +36% | +US$3.33萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
18
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.28億
| US$11萬 | 0.19% |
644,581
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
19
Vestis
VSTS
US$18.3億
| US$10.4萬 | 0.18% |
8,500
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
|
ANSCW
20
已下市
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Warrant
ANSCW
| US$9.9萬 | 0.17% |
617,500
+250,000
| +68% | +US$4.72萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
21
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$9.9萬 | 0.17% |
760,000
+250,000
| +49% | +US$3.71萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
22
AmeriServ Financial
ASRV
US$7709萬
| US$9.8萬 | 0.17% |
43,373
-6,282
| -13% | -US$1.57萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
23
已下市
Investcorp Europe Acquisition Corp I Warrant
IVCBW
| US$6.37萬 | 0.11% |
879,991
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
24
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$706萬
| US$5.19萬 | 0.09% |
273,399
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
25
已下市
Spring Valley Acquisition Corp II Warrant
SVIIW
| US$4.75萬 | 0.08% |
594,328
+244,228
| +70% | +US$2.35萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
相似基金
RAM
CHM
DLPIC
ACM
KLC
T
EL
OAMA
Dryden Capital的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Dryden Capital持有31個部位，管理資產為US$5891萬，較前一季的US$6775萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Dryden Capital於2024年第2季淨撤出US$872萬，結清1個部位並減持6項持股。 最受矚目的出清持股是Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share，這筆估值約為US$83.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產66%，低於前一季的69%，其次為科技和其他。
與趨勢相反，Dryden Capital新建了GP-Act III Acquisition Corp Units的部位，價值US$301萬。
- Dryden Capital在2024年第2季最大筆買進的是GP-Act III Acquisition Corp Units：共買進300,000股，價值US$301萬。
- Dryden Capital在2024年第2季增持William Penn Bancorporation Common Stock的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Dryden Capital在2024年第2季最大幅度減持的標的是Spring Valley Acquisition Corp II，估計減持了US$376萬。
- Dryden Capital於2024年第2季完全出清Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share，估計賣出金額為US$83.5萬。
- 在2024年第2季，Dryden Capital的投資組合規模為US$5891萬，前十大持股占96%。
- Dryden Capital在2024年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Dryden Capital的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$5891萬。
根據Dryden Capital的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。