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EL
Envoi LLC 投資組合持股
AUM
US$3151萬
週轉率
64.52%
1年估算報酬率
0.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.53%
1年估算報酬率
-0.03%
3年估算報酬率
-13.54%
5年估算報酬率
+11.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3151萬
AUM 成長
-US$1086萬
(-26%)
資金流向
-US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.34%
持股
31
新
–
增持
1
減碼
3
已平倉
20
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+US$47.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$114萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$101萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.1萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$58萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$51.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 74.94% |
| 2 | 工業 | 10.16% |
| 3 | 其他 | 10.08% |
| 4 | 金融 | 2.58% |
| 5 | 科技 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2361萬 | 74.94% |
300,000
| – | – |
2019 Q1
21個季度
|
|
|
2
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$230萬 | 7.31% |
13,653
+3,016
| +28% | +US$47.1萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$104萬 | 3.32% |
2,180
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
4
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$89.8萬 | 2.85% |
2,217
| – | – |
2019 Q1
21個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$81.4萬 | 2.58% |
2,000
-1,251
| -38% | -US$51.1萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$76.5萬 | 2.43% |
1,406
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$53.7萬 | 1.71% |
3,270
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$49.4萬 | 1.57% |
1,105
-2,695
| -71% | -US$114萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$44.5萬 | 1.41% |
1,441
-205
| -12% | -US$6.12萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$38.3萬 | 1.22% |
766
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
11
General Mills
GIS
US$177億
| US$21萬 | 0.67% |
3,312
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-5,869
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
13
Analog Devices
ADI
US$1916億
| – | – |
-1,365
| 已平倉 | -US$27萬 | – |
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-3,213
| 已平倉 | -US$58萬 | – |
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232億
| – | – |
-2,940
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$26.5萬 | – |
|
17
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| – | – |
-1,715
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| – | – |
-1,350
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-2,450
| 已平倉 | -US$35.6萬 | – |
|
20
Floor & Decor
FND
US$48.2億
| – | – |
-2,750
| 已平倉 | -US$35.6萬 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| – | – |
-2,942
| 已平倉 | -US$44.8萬 | – |
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| – | – |
-2,416
| 已平倉 | -US$36.5萬 | – |
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| – | – |
-1,201
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| – | – |
-306
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
25
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| – | – |
-4,115
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
相似基金
T
KLC
ACM
SP
KSCM
DLPIC
CHM
AI
Envoi LLC的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Envoi LLC持有31個部位，管理資產為US$3151萬，較前一季的US$4237萬減少26%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Envoi LLC於2024年第2季淨撤出US$875萬，平倉20個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$101萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的75%，較前一季的62%上升，其次為工業和其他。
儘管趨勢相反，Envoi LLC仍增持了Dycom Industries，估計金額為US$47.1萬。
- Envoi LLC在2024年第2季增持Dycom Industries的幅度最大，估計增加US$47.1萬。
- Envoi LLC在2024年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$114萬。
- Envoi LLC於2024年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2024年第2季，Envoi LLC的投資組合規模為US$3151萬，前十大持股占99%。
- Envoi LLC在2024年第2季新增了0個部位，並平倉20個部位。
- Envoi LLC的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$3151萬。
根據Envoi LLC的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。