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KLC
Knowledge Leaders Capital 投資組合持股
AUM
US$4215萬
週轉率
40.38%
1年估算報酬率
24.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.65%
1年估算報酬率
+24.53%
3年估算報酬率
+51.58%
5年估算報酬率
+147.17%
10年估算報酬率
+419.26%
AUM
US$4215萬
AUM 成長
-US$1491萬
(-26%)
資金流向
-US$1644萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.85%
持股
52
新
1
增持
–
減碼
31
已平倉
20
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$88萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$328萬 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$328萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$326萬 |
| 4 |
FirstService
FSV
|
+US$163萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$34.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.63% |
| 2 | 醫療保健 | 16.78% |
| 3 | 工業 | 13.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.46% |
| 5 | 原物料 | 6.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
US$1957億
| US$238萬 | 5.64% |
70,548
-11,076
| -14% | -US$34.9萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
2
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$184萬 | 4.36% |
8,044
-414
| -5% | -US$8.83萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
3
Garmin
GRMN
US$549億
| US$174萬 | 4.13% |
10,696
-552
| -5% | -US$8.69萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
4
KLA
KLAC
US$2163億
| US$172萬 | 4.07% |
20,810
-1,050
| -5% | -US$7.76萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
5
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$167萬 | 3.96% |
5,078
-261
| -5% | -US$8.3萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
6
Ecolab
ECL
US$810億
| US$165萬 | 3.92% |
6,942
-357
| -5% | -US$8.25萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$161萬 | 3.82% |
20,907
-1,080
| -5% | -US$7.91萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$155萬 | 3.67% |
14,510
-750
| -5% | -US$7.19萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
9
Accenture
ACN
US$1406億
| US$154萬 | 3.66% |
5,078
-261
| -5% | -US$8萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$153萬 | 3.63% |
8,406
-432
| -5% | -US$7.28萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
11
NetApp
NTAP
US$400億
| US$153萬 | 3.63% |
11,864
-612
| -5% | -US$6.87萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$150萬 | 3.56% |
11,578
-597
| -5% | -US$8.35萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$146萬 | 3.47% |
2,647
-135
| -5% | -US$7.73萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
14
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$145萬 | 3.43% |
1,760
-90
| -5% | -US$6.49萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$142萬 | 3.37% |
10,272
-531
| -5% | -US$7.92萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$869億
| US$141萬 | 3.35% |
2,149
-108
| -5% | -US$6.7萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$141萬 | 3.34% |
10,696
-552
| -5% | -US$6.96萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$139萬 | 3.3% |
5,573
-288
| -5% | -US$7.28萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$136萬 | 3.23% |
7,040
-363
| -5% | -US$6.67萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$128萬 | 3.05% |
38,461
-1,989
| -5% | -US$6.6萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$121萬 | 2.88% |
9,632
-498
| -5% | -US$6.6萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
22
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$121萬 | 2.86% |
3,301
-168
| -5% | -US$6.59萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
23
Steris
STE
US$217億
| US$111萬 | 2.62% |
5,034
-258
| -5% | -US$5.6萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
24
TransUnion
TRU
US$142億
| US$110萬 | 2.61% |
14,852
-768
| -5% | -US$5.73萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
25
3M
MMM
US$850億
| US$105萬 | 2.5% |
10,321
-2,658
| -20% | -US$25.9萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
相似基金
T
ACM
DLPIC
CHM
EL
RAM
DC
SP
Knowledge Leaders Capital的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Knowledge Leaders Capital持有52個部位，管理資產為US$4215萬，較前一季的US$5706萬減少26%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Knowledge Leaders Capital於2024年第2季淨撤出US$1644萬，平倉20個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，這筆估值約為US$328萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的44%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Knowledge Leaders Capital新建了Global Payments的部位，價值US$77.2萬。
- Knowledge Leaders Capital在2024年第2季最大筆買進的是Global Payments：共買進7,985股，價值US$77.2萬。
- Knowledge Leaders Capital在2024年第2季最大幅度減持的標的是Amphenol，估計減持了US$34.9萬。
- Knowledge Leaders Capital於2024年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$328萬。
- 在2024年第2季，Knowledge Leaders Capital的投資組合規模為US$4215萬，前十大持股占41%。
- Knowledge Leaders Capital在2024年第2季新增1個部位，並平倉20個部位。
- Knowledge Leaders Capital的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$4215萬。
根據Knowledge Leaders Capital的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月11日提交。