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T

TCWP Posiciones de la cartera

AUM USD 40.8 M Rotación 14.52%
Rendimiento estimado a 1 año 31.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.16 M
Flujo de capital
+USD 791 k
Flujo de capital %
1.94%
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
62
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 402 k
2
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 334 k
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 210 k
4
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 209 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 200 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 211 k
2
icono de CSX
CSX Corp
CSX
+USD 206 k
3
icono de IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+USD 205 k
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 198 k
5
icono de LCTU
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+USD 134 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.31%
2 Tecnología 28.06%
3 Consumo discrecional 5.2%
4 Servicios de comunicación 5.08%
5 Atención médica 4.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.09 M 10.03%
19,410
+42
+0.2% +USD 7.83 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de LCTU
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
USD 2.66 M 6.52%
44,717
-2,347
-5% -USD 134 k
2022 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.42 M 5.94%
19,607
-193
-1% -USD 19.5 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.41 M 5.92%
5,396
-16
-0.3% -USD 6.76 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de EFG
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 1.49 M 3.66%
14,598
+1,203
+9% +USD 123 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de DSI
6
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 1.36 M 3.34%
13,098
-108
-0.8% -USD 10.8 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de SPYM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.29 M 3.16%
20,130
-3,220
-14% -USD 198 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de USXF
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
USD 1.19 M 2.92%
25,537
-369
-1% -USD 16.5 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.11 M 2.72%
5,733
+132
+2% +USD 24.2 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de ESGU
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 1.09 M 2.67%
9,124
-106
-1% -USD 12.2 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de SUSA
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
USD 1.08 M 2.65%
9,607
-35
-0.4% -USD 3.79 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de SUSC
12
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
USD 944 k 2.32%
41,560
-1,648
-4% -USD 37.3 k
2022 Q1
9 trimestres
icono de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 890 k 2.18%
12,258
+2,585
+27% +USD 190 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de DMXF
14
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
USD 807 k 1.98%
11,975
-25
-0.2% -USD 1.69 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 782 k 1.92%
4,870
+10
+0.2% +USD 1.4 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 763 k 1.87%
4,191
+69
+2% +USD 11.6 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de SUSL
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
USD 733 k 1.8%
7,528
– –
2022 Q1
9 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 629 k 1.54%
3,427
-75
-2% -USD 12.8 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de DFAT
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 611 k 1.5%
11,789
– –
2021 Q4
10 trimestres
icono de LOW
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 572 k 1.4%
2,593
-49
-2% -USD 11.2 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 568 k 1.39%
9,380
+564
+6% +USD 34.3 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 543 k 1.33%
2,686
-21
-0.8% -USD 4.11 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 541 k 1.33%
5,842
+2,248
+63% +USD 194 k
2024 Q1
1 trimestre
icono de UNH
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 529 k 1.3%
1,039
+7
+0.7% +USD 3.43 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de ESGE
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
USD 521 k 1.28%
15,532
+5,282
+52% +USD 174 k
2023 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

KLC
Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado AUM de USD 42.2 M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
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Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom AUM de USD 49 M 43.06% Rendimiento estimado a 1 año
CHM
Collaborative Holdings Management New York AUM de USD 49.2 M 119.38% Rendimiento estimado a 1 año
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota AUM de USD 31.5 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año
DC
Dryden Capital Miami, Florida AUM de USD 58.9 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año
SP
Systematic Portfolios New York AUM de USD 14.4 M

Revisión del portafolio de TCWP en T2 2024

Al cierre de T2 2024, TCWP mantenía 62 posiciones por un valor de USD 40.8 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 37.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

El reporte de T2 2024 de TCWP muestra 6 nuevos, Aumentaron 21, 30 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,555 acciones con un valor de USD 416 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 211 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de TCWP en T2 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,555 acciones por un valor de USD 416 k.
  • TCWP fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 194 k.
  • La mayor reducción de TCWP durante T2 2024 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 198 k.
  • TCWP cerró por completo su posición en Cisco en T2 2024, con una venta estimada de USD 211 k.
  • Las diez principales posiciones de TCWP representan 47% de su cartera de USD 40.8 M en T2 2024.
  • TCWP abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de TCWP aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.