de TCWP U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-11,789	Cerradas	-USD 611 k	–	9
2024 Q2	USD 611 k	Mantener	11,789	–	–	1.5%	19
2024 Q1	USD 642 k	Mantener	11,789	–	–	1.71%	18
2023 Q4	USD 617 k	Mantener	11,789	–	–	1.74%	18
2023 Q3	USD 539 k	Mantener	11,789	–	–	0.41%	63
2023 Q2	USD 547 k	Mantener	11,789	–	–	0.12%	106
2023 Q1	USD 525 k	Mantener	11,789	–	–	0.1%	132
2022 Q4	USD 518 k	Mantener	11,789	–	–	0.11%	135
2022 Q3	USD 459 k	Mantener	11,789	–	–	0.1%	150
2022 Q2	USD 474 k	Mantener	11,789	–	–	0.1%	147
2022 Q1	USD 549 k	Mantener	11,789	–	–	0.1%	134
2021 Q4	USD 560 k	Comprar	+11,789	Nuevas	+USD 554 k	0.11%	136

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en DFAT: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2024, liquidando una posición de 11,789 acciones por un valor estimado de USD 611 k.

TCWP reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 642 k en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 636 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

TCWP reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
TCWP vendió 11,789 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2024, por un valor estimado de USD 611 k.
TCWP reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de TCWP en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 642 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 636 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.