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TCWP의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

TCWP의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-11,789
청산됨 -US$61.1만 – 9
2024
Q2 		US$61.1만 보유
11,789
– – 1.5% 19
2024
Q1 		US$64.2만 보유
11,789
– – 1.71% 18
2023
Q4 		US$61.7만 보유
11,789
– – 1.74% 18
2023
Q3 		US$53.9만 보유
11,789
– – 0.41% 63
2023
Q2 		US$54.7만 보유
11,789
– – 0.12% 106
2023
Q1 		US$52.5만 보유
11,789
– – 0.1% 132
2022
Q4 		US$51.8만 보유
11,789
– – 0.11% 135
2022
Q3 		US$45.9만 보유
11,789
– – 0.1% 150
2022
Q2 		US$47.4만 보유
11,789
– – 0.1% 147
2022
Q1 		US$54.9만 보유
11,789
– – 0.1% 134
2021
Q4 		US$56만 매수
+11,789
신규 +US$55.4만 0.11% 136

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

TCWP의 DFAT 포지션: 2024년 3분기 리뷰

TCWP은(는) 2024년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 주식을 전량 매도해 11,789주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$61.1만로 추정돼요.

TCWP의 경우, 2021년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$64.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 636개가 2024년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

  • TCWP은(는) 분기 중 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 TCWP이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 11,789주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$61.1만예요.
  • TCWP의 경우, 2021년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • TCWP의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 1분기에 US$64.2만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 636개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

TCWP의 2024년 3분기 13F 공시 을 바탕으로 합니다.