TCWPs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-11.789	Geschlossen	-611.495 $	–	9
2024 Q2	611.495 $	Halten	11.789	–	–	1,5 %	19
2024 Q1	641.675 $	Halten	11.789	–	–	1,71 %	18
2023 Q4	616.918 $	Halten	11.789	–	–	1,74 %	18
2023 Q3	538.639 $	Halten	11.789	–	–	0,41 %	63
2023 Q2	546.892 $	Halten	11.789	–	–	0,12 %	106
2023 Q1	524.611 $	Halten	11.789	–	–	0,1 %	132
2022 Q4	518.127 $	Halten	11.789	–	–	0,11 %	135
2022 Q3	459.000 $	Halten	11.789	–	–	0,1 %	150
2022 Q2	474.000 $	Halten	11.789	–	–	0,1 %	147
2022 Q1	549.000 $	Halten	11.789	–	–	0,1 %	134
2021 Q4	560.000 $	Kaufen	+11.789	Neu	+553.593 $	0,11 %	136

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 11.789 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 611.495 $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 641.675 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 636 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 11.789 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2024 im geschätzten Wert von 611.495 $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 641.675 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 636 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.