de TCWP U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de TCWP Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-11.789	Encerrada	-US$ 611 mil	–	9
2024 Q2	US$ 611 mil	Manter	11.789	–	–	1,5%	19
2024 Q1	US$ 642 mil	Manter	11.789	–	–	1,71%	18
2023 Q4	US$ 617 mil	Manter	11.789	–	–	1,74%	18
2023 Q3	US$ 539 mil	Manter	11.789	–	–	0,41%	63
2023 Q2	US$ 547 mil	Manter	11.789	–	–	0,12%	106
2023 Q1	US$ 525 mil	Manter	11.789	–	–	0,1%	132
2022 Q4	US$ 518 mil	Manter	11.789	–	–	0,11%	135
2022 Q3	US$ 459 mil	Manter	11.789	–	–	0,1%	150
2022 Q2	US$ 474 mil	Manter	11.789	–	–	0,1%	147
2022 Q1	US$ 549 mil	Manter	11.789	–	–	0,1%	134
2021 Q4	US$ 560 mil	Comprar	+11.789	Nova	+US$ 554 mil	0,11%	136

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TCWP em DFAT no T3 2024

TCWP encerrou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2024, vendendo 11.789 ações — uma venda estimada em US$ 611 mil.

TCWP reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 642 mil em T1 2024. 636 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2024.

TCWP informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
TCWP vendeu 11.789 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2024, por um valor estimado de US$ 611 mil.
TCWP reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de TCWP atingiu o pico de US$ 642 mil em T1 2024.
636 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2024.

Com base no declaração 13F de TCWP referente a T3 2024.