TCWP的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

TCWP的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-11,789	已平倉	-US$61.1萬	–	9
2024 Q2	US$61.1萬	持有	11,789	–	–	1.5%	19
2024 Q1	US$64.2萬	持有	11,789	–	–	1.71%	18
2023 Q4	US$61.7萬	持有	11,789	–	–	1.74%	18
2023 Q3	US$53.9萬	持有	11,789	–	–	0.41%	63
2023 Q2	US$54.7萬	持有	11,789	–	–	0.12%	106
2023 Q1	US$52.5萬	持有	11,789	–	–	0.1%	132
2022 Q4	US$51.8萬	持有	11,789	–	–	0.11%	135
2022 Q3	US$45.9萬	持有	11,789	–	–	0.1%	150
2022 Q2	US$47.4萬	持有	11,789	–	–	0.1%	147
2022 Q1	US$54.9萬	持有	11,789	–	–	0.1%	134
2021 Q4	US$56萬	買進	+11,789	新	+US$55.4萬	0.11%	136

持有DFAT的其他基金

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Forum Financial Management

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors

Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

Jackson Thornton Wealth Management

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率

Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

TCWP的DFAT持股：2024年第3季回顧

TCWP在2024年第3季出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股，賣出11,789股，估計賣出金額為US$61.1萬。

TCWP首次於2021年第4季申報持有DFAT，並持有了11個季度。這筆持倉在2024年第1季達到US$64.2萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的636檔基金持有DFAT。

TCWP回報，截至2024年第3季已不再持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，因為其在該季度已全數賣出。
TCWP在2024年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共11,789股，估計金額為US$61.1萬。
TCWP首次於2021年第4季申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，並持有了11個季度。
TCWP對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$64.2萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的636檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據TCWP就2024年第3季提交的 13F申報資料。