de TCWP iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-13,098	Cerradas	-USD 1.36 M	–	11
2024 Q2	USD 1.36 M	Vender	13,098 -108	-0.8%	-USD 10.8 k	3.34%	6
2024 Q1	USD 1.33 M	Comprar	13,206 +425	+3%	+USD 40.6 k	3.54%	7
2023 Q4	USD 1.16 M	Comprar	12,781 +1,547	+14%	+USD 131 k	3.29%	7
2023 Q3	USD 915 k	Vender	11,234 -314	-3%	-USD 26.6 k	0.7%	45
2023 Q2	USD 972 k	Comprar	11,548 +1,084	+10%	+USD 86.2 k	0.21%	89
2023 Q1	USD 816 k	Vender	10,464 -2,832	-21%	-USD 214 k	0.15%	109
2022 Q4	USD 955 k	Comprar	13,296 +2,854	+27%	+USD 205 k	0.19%	103
2022 Q3	USD 699 k	Vender	10,442 -1,262	-11%	-USD 94.7 k	0.15%	120
2022 Q2	USD 841 k	Comprar	11,704 +4,063	+53%	+USD 316 k	0.18%	103
2022 Q1	USD 661 k	Comprar	7,641 +3,242	+74%	+USD 278 k	0.12%	124
2021 Q4	USD 408 k	Comprar	+4,399	Nuevas	+USD 397 k	0.08%	169

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de USD 198 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en DSI: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2024, liquidando una posición de 13,098 acciones por un valor estimado de USD 1.36 M.

TCWP reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 539 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

TCWP reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
TCWP vendió 13,098 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.36 M.
TCWP reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de TCWP en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2024, 539 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.