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TCWP의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

TCWP의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-13,098
청산됨 -US$136만 – 11
2024
Q2 		US$136만 매도
13,098
-108
-0.8% -US$1.08만 3.34% 6
2024
Q1 		US$133만 매수
13,206
+425
+3% +US$4.06만 3.54% 7
2023
Q4 		US$116만 매수
12,781
+1,547
+14% +US$13.1만 3.29% 7
2023
Q3 		US$91.5만 매도
11,234
-314
-3% -US$2.66만 0.7% 45
2023
Q2 		US$97.2만 매수
11,548
+1,084
+10% +US$8.62만 0.21% 89
2023
Q1 		US$81.6만 매도
10,464
-2,832
-21% -US$21.4만 0.15% 109
2022
Q4 		US$95.5만 매수
13,296
+2,854
+27% +US$20.5만 0.19% 103
2022
Q3 		US$69.9만 매도
10,442
-1,262
-11% -US$9.47만 0.15% 120
2022
Q2 		US$84.1만 매수
11,704
+4,063
+53% +US$31.6만 0.18% 103
2022
Q1 		US$66.1만 매수
7,641
+3,242
+74% +US$27.8만 0.12% 124
2021
Q4 		US$40.8만 매수
+4,399
신규 +US$39.7만 0.08% 169

DSI를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
MFA
McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM US$1.98억 12.9% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

TCWP의 DSI 포지션: 2024년 3분기 리뷰

TCWP은(는) 2024년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 주식을 전량 매도해 13,098주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$136만로 추정돼요.

TCWP의 경우, 2021년 4분기에 DSI 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$136만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 539개가 2024년 3분기 기준으로 DSI를 보유하고 있어요.

  • TCWP은(는) 분기 중 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 TCWP이(가) iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 13,098주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$136만예요.
  • TCWP의 경우, 2021년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • TCWP의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$136만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 539개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을 보유했습니다.

TCWP의 2024년 3분기 13F 공시 을 바탕으로 합니다.