de TCWP iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de TCWP Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-13.098	Encerrada	-US$ 1,36 mi	–	11
2024 Q2	US$ 1,36 mi	Vender	13.098 -108	-0,8%	-US$ 10,8 mil	3,34%	6
2024 Q1	US$ 1,33 mi	Comprar	13.206 +425	+3%	+US$ 40,6 mil	3,54%	7
2023 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	12.781 +1.547	+14%	+US$ 131 mil	3,29%	7
2023 Q3	US$ 915 mil	Vender	11.234 -314	-3%	-US$ 26,6 mil	0,7%	45
2023 Q2	US$ 972 mil	Comprar	11.548 +1.084	+10%	+US$ 86,2 mil	0,21%	89
2023 Q1	US$ 816 mil	Vender	10.464 -2.832	-21%	-US$ 214 mil	0,15%	109
2022 Q4	US$ 955 mil	Comprar	13.296 +2.854	+27%	+US$ 205 mil	0,19%	103
2022 Q3	US$ 699 mil	Vender	10.442 -1.262	-11%	-US$ 94,7 mil	0,15%	120
2022 Q2	US$ 841 mil	Comprar	11.704 +4.063	+53%	+US$ 316 mil	0,18%	103
2022 Q1	US$ 661 mil	Comprar	7.641 +3.242	+74%	+US$ 278 mil	0,12%	124
2021 Q4	US$ 408 mil	Comprar	+4.399	Nova	+US$ 397 mil	0,08%	169

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TCWP em DSI no T3 2024

TCWP encerrou sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T3 2024, vendendo 13.098 ações — uma venda estimada em US$ 1,36 mi.

TCWP reportou uma posição em DSI pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T2 2024. 539 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2024.

TCWP informou que não tinha mais posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
TCWP vendeu 13.098 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,36 mi.
TCWP reportou uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de TCWP atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T2 2024.
539 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2024.

Com base no declaração 13F de TCWP referente a T3 2024.