TCWPs iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-13.098	Geschlossen	-1,36 Mio. $	–	11
2024 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	13.098 -108	-0,8 %	-10.806 $	3,34 %	6
2024 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	13.206 +425	+3 %	+40.650 $	3,54 %	7
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	12.781 +1.547	+14 %	+131.241 $	3,29 %	7
2023 Q3	914.579 $	Verkaufen	11.234 -314	-3 %	-26.625 $	0,7 %	45
2023 Q2	972.015 $	Kaufen	11.548 +1.084	+10 %	+86.151 $	0,21 %	89
2023 Q1	816.113 $	Verkaufen	10.464 -2.832	-21 %	-213.936 $	0,15 %	109
2022 Q4	954.534 $	Kaufen	13.296 +2.854	+27 %	+205.125 $	0,19 %	103
2022 Q3	699.000 $	Verkaufen	10.442 -1.262	-11 %	-94.724 $	0,15 %	120
2022 Q2	841.000 $	Kaufen	11.704 +4.063	+53 %	+316.486 $	0,18 %	103
2022 Q1	661.000 $	Kaufen	7.641 +3.242	+74 %	+278.036 $	0,12 %	124
2021 Q4	408.000 $	Kaufen	+4.399	Neu	+396.580 $	0,08 %	169

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 13.098 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,36 Mio. $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DSI und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 539 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 13.098 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 539 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.