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de TCWP iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción DMXF Actividad de fondos de DMXF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-11,975
Cerradas -USD 807 k – 10
2024
Q2 		USD 807 k Vender
11,975
-25
-0.2% -USD 1.69 k 1.98% 14
2024
Q1 		USD 818 k Vender
12,000
-20
-0.2% -USD 1.31 k 2.17% 13
2023
Q4 		USD 768 k Vender
12,020
-3,134
-21% -USD 185 k 2.17% 13
2023
Q3 		USD 865 k Vender
15,154
-1,329
-8% -USD 79.4 k 0.66% 47
2023
Q2 		USD 1 M Comprar
16,483
+709
+4% +USD 42.9 k 0.21% 88
2023
Q1 		USD 940 k Comprar
15,774
+317
+2% +USD 18.4 k 0.18% 104
2022
Q4 		USD 839 k Comprar
15,457
+6,525
+73% +USD 338 k 0.17% 111
2022
Q3 		USD 416 k Comprar
8,932
+1,647
+23% +USD 85.7 k 0.09% 159
2022
Q2 		USD 379 k Comprar
7,285
+1,108
+18% +USD 62.3 k 0.08% 168
2022
Q1 		USD 376 k Comprar
6,177
+637
+11% +USD 40.4 k 0.07% 190
2021
Q4 		USD 381 k Comprar
+5,540
Nuevas +USD 382 k 0.08% 177

Otros fondos que tienen DMXF en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en DMXF: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) en T3 2024, liquidando una posición de 11,975 acciones por un valor estimado de USD 807 k.

TCWP reportó por primera vez una posición en DMXF en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2023. Al cierre de T3 2024, 207 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMXF.

  • TCWP reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • TCWP vendió 11,975 acciones de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 807 k.
  • TCWP reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de TCWP en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2024, 207 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.