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T
TCWP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4076万
売買回転率
14.52%
推定1年リターン
31.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.43%
1年予想リターン
+31.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4076万
運用資産残高の伸び率
+$316万
(+8.4%)
資金フロー
+$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.88%
保有額
62
新規
6
買い増し
21
減少
30
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$40.2万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$33.4万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$21万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$20.9万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$21.1万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$20.6万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$20.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+$13.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.31% |
| 2 | 情報技術 | 28.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.08% |
| 5 | ヘルスケア | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $409万 | 10.03% |
19,410
+42
| +0.2% | +$7,832 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $266万 | 6.52% |
44,717
-2,347
| -5% | -$13.4万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $242万 | 5.94% |
19,607
-193
| -1% | -$1.95万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $241万 | 5.92% |
5,396
-16
| -0.3% | -$6,757 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $149万 | 3.66% |
14,598
+1,203
| +9% | +$12.3万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
6
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $136万 | 3.34% |
13,098
-108
| -0.8% | -$1.08万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $129万 | 3.16% |
20,130
-3,220
| -14% | -$19.8万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $119万 | 2.92% |
25,537
-369
| -1% | -$1.65万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $111万 | 2.72% |
5,733
+132
| +2% | +$2.42万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $109万 | 2.67% |
9,124
-106
| -1% | -$1.22万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $108万 | 2.65% |
9,607
-35
| -0.4% | -$3,793 |
2021 Q4
10四半期
|
|
12
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $94.4万 | 2.32% |
41,560
-1,648
| -4% | -$3.73万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $89万 | 2.18% |
12,258
+2,585
| +27% | +$19万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $80.7万 | 1.98% |
11,975
-25
| -0.2% | -$1,688 |
2021 Q4
10四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $78.2万 | 1.92% |
4,870
+10
| +0.2% | +$1,401 |
2021 Q4
10四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $76.3万 | 1.87% |
4,191
+69
| +2% | +$1.16万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $73.3万 | 1.8% |
7,528
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $62.9万 | 1.54% |
3,427
-75
| -2% | -$1.28万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $61.1万 | 1.5% |
11,789
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $57.2万 | 1.4% |
2,593
-49
| -2% | -$1.12万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $56.8万 | 1.39% |
9,380
+564
| +6% | +$3.43万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $54.3万 | 1.33% |
2,686
-21
| -0.8% | -$4,106 |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $54.1万 | 1.33% |
5,842
+2,248
| +63% | +$19.4万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $52.9万 | 1.3% |
1,039
+7
| +0.7% | +$3,431 |
2021 Q4
10四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $52.1万 | 1.28% |
15,532
+5,282
| +52% | +$17.4万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KLC
ACM
DLPIC
CHM
EL
RAM
DC
SP
TCWPの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、TCWPは62銘柄を保有し、保有額は$4076万でした。前四半期の$3760万から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
TCWPの2024年第2四半期の報告書には、新規 6件、21件増加しました、30件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は1,555株、評価額は$41.6万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$21.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- TCWPが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,555株、評価額は$41.6万でした。
- TCWPは2024年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.4万でした。
- TCWPが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$19.8万相当を減らしました。
- TCWPは2024年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2024年第2四半期時点で、TCWPの上位10銘柄は、運用資産総額$4076万のポートフォリオの47%を占めています。
- TCWPは2024年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TCWPのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$4076万となりました。
2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分のTCWPの 13F報告書 に基づいています。