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T
TCWP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4076万
売買回転率
14.52%
推定1年リターン
31.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.43%
1年予想リターン
+31.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4076万
運用資産残高の伸び率
+$316万
(+8.4%)
資金フロー
+$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.88%
保有額
62
新規
6
買い増し
21
減少
30
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$40.2万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$33.4万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$21万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$20.9万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$21.1万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$20.6万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$20.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+$13.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.31% |
| 2 | 情報技術 | 28.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.08% |
| 5 | ヘルスケア | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $51.1万 | 1.25% |
2,993
-17
| -0.6% | -$2,791 |
2023 Q1
5四半期
|
|
27
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $50.8万 | 1.25% |
10,894
-1,886
| -15% | -$8.74万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
28
AbbVie
ABBV
$5044億
| $50.4万 | 1.24% |
2,936
+315
| +12% | +$5.22万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
29
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $49.2万 | 1.21% |
12,767
-24
| -0.2% | -$927 |
2021 Q4
10四半期
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $47.6万 | 1.17% |
8,968
-1,782
| -17% | -$9.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
31
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $47.4万 | 1.16% |
524
+12
| +2% | +$9,599 |
2021 Q4
10四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $46.3万 | 1.14% |
919
-31
| -3% | -$1.51万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
33
Costco
COST
$4383億
| $45.3万 | 1.11% |
533
-13
| -2% | -$1.01万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $44.3万 | 1.09% |
9,439
-195
| -2% | -$8,725 |
2024 Q1
1四半期
|
|
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $41.8万 | 1.03% |
9,239
-794
| -8% | -$3.57万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $41.6万 | 1.02% |
+1,555
| 新規 | +$40.2万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
37
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $40.8万 | 1% |
1,728
-13
| -0.7% | -$2,791 |
2021 Q4
10四半期
|
|
38
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.17億
| $36.2万 | 0.89% |
8,089
-940
| -10% | -$4.27万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $33.9万 | 0.83% |
+6,339
| 新規 | +$33.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
40
Oracle
ORCL
$3887億
| $32万 | 0.78% |
2,265
-2
| -0.1% | -$248 |
2021 Q4
10四半期
|
|
41
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $30.4万 | 0.74% |
7,133
+289
| +4% | +$1.22万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $29.8万 | 0.73% |
1,840
-227
| -11% | -$3.65万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $29.1万 | 0.71% |
3,693
+410
| +12% | +$3.26万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
44
Visa
V
$7558億
| $28.8万 | 0.71% |
1,097
+24
| +2% | +$6,578 |
2021 Q4
10四半期
|
|
45
Abbott
ABT
$1815億
| $28.5万 | 0.7% |
2,740
+27
| +1% | +$2,863 |
2021 Q4
10四半期
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $27.8万 | 0.68% |
1,530
-65
| -4% | -$1.18万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $26.9万 | 0.66% |
11,798
+146
| +1% | +$3,309 |
2022 Q1
9四半期
|
|
48
Synopsys
SNPS
$871億
| $24.6万 | 0.6% |
414
+7
| +2% | +$3,958 |
2023 Q2
4四半期
|
|
49
Zoetis
ZTS
$328億
| $24.2万 | 0.59% |
1,398
-9
| -0.6% | -$1,498 |
2021 Q4
10四半期
|
|
50
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $23.8万 | 0.58% |
527
+17
| +3% | +$7,460 |
2024 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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TCWPの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、TCWPは62銘柄を保有し、保有額は$4076万でした。前四半期の$3760万から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
TCWPの2024年第2四半期の報告書には、新規 6件、21件増加しました、30件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は1,555株、評価額は$41.6万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$21.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- TCWPが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,555株、評価額は$41.6万でした。
- TCWPは2024年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.4万でした。
- TCWPが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$19.8万相当を減らしました。
- TCWPは2024年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2024年第2四半期時点で、TCWPの上位10銘柄は、運用資産総額$4076万のポートフォリオの47%を占めています。
- TCWPは2024年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TCWPのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$4076万となりました。
2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分のTCWPの 13F報告書 に基づいています。