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T
TCWP Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
14,52%
Retorno est. (1 ano)
31,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+31,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,16 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 791 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,88%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 334 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 211 mil |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$ 134 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,31% |
| 2 | Tecnologia | 28,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,08% |
| 5 | Saúde | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 511 mil | 1,25% |
2.993
-17
| -0,6% | -US$ 2,79 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 508 mil | 1,25% |
10.894
-1.886
| -15% | -US$ 87,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 504 mil | 1,24% |
2.936
+315
| +12% | +US$ 52,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 492 mil | 1,21% |
12.767
-24
| -0,2% | -US$ 927 |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 476 mil | 1,17% |
8.968
-1.782
| -17% | -US$ 96,9 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 474 mil | 1,16% |
524
+12
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 463 mil | 1,14% |
919
-31
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
33
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 453 mil | 1,11% |
533
-13
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 443 mil | 1,09% |
9.439
-195
| -2% | -US$ 8,72 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 418 mil | 1,03% |
9.239
-794
| -8% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 416 mil | 1,02% |
+1.555
| Nova | +US$ 402 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 408 mil | 1% |
1.728
-13
| -0,7% | -US$ 2,79 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 317 mi
| US$ 362 mil | 0,89% |
8.089
-940
| -10% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 339 mil | 0,83% |
+6.339
| Nova | +US$ 334 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
40
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 320 mil | 0,78% |
2.265
-2
| -0,1% | -US$ 248 |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 304 mil | 0,74% |
7.133
+289
| +4% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 298 mil | 0,73% |
1.840
-227
| -11% | -US$ 36,5 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 291 mil | 0,71% |
3.693
+410
| +12% | +US$ 32,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 288 mil | 0,71% |
1.097
+24
| +2% | +US$ 6,58 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
45
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 285 mil | 0,7% |
2.740
+27
| +1% | +US$ 2,86 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 278 mil | 0,68% |
1.530
-65
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 269 mil | 0,66% |
11.798
+146
| +1% | +US$ 3,31 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
48
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 246 mil | 0,6% |
414
+7
| +2% | +US$ 3,96 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
49
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 242 mil | 0,59% |
1.398
-9
| -0,6% | -US$ 1,5 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 238 mil | 0,58% |
527
+17
| +3% | +US$ 7,46 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de TCWP no T2 2024
No fechamento de T2 2024, TCWP detinha 62 posições avaliadas em US$ 40,8 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 37,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2024 de TCWP mostra 6 novas, 21 aumentaram, 30 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 ações no valor de US$ 416 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 211 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de TCWP no T2 2024 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 ações no valor de US$ 416 mil.
- TCWP foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de TCWP em T2 2024 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 198 mil.
- TCWP encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
- As dez maiores posições de TCWP representam 47% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T2 2024.
- TCWP abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
- O valor da carteira de TCWP subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TCWP referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.