de TCWP iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Histórico de posições em ações

Carteira de TCWP Detalhes da ação EUSB Atividade dos fundos em EUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-7.133	Encerrada	-US$ 304 mil	–	20
2024 Q2	US$ 304 mil	Comprar	7.133 +289	+4%	+US$ 12,2 mil	0,74%	41
2024 Q1	US$ 293 mil	Comprar	6.844 +480	+8%	+US$ 20,5 mil	0,78%	42
2023 Q4	US$ 275 mil	Vender	6.364 -1.477	-19%	-US$ 61,3 mil	0,78%	39
2023 Q3	US$ 320 mil	Vender	7.841 -1.148	-13%	-US$ 48,1 mil	0,24%	78
2023 Q2	US$ 383 mil	Comprar	8.989 +1.083	+14%	+US$ 46,5 mil	0,08%	122
2023 Q1	US$ 342 mil	Vender	7.906 -10.923	-58%	-US$ 469 mil	0,06%	169
2022 Q4	US$ 795 mil	Comprar	18.829 +4.337	+30%	+US$ 182 mil	0,16%	116
2022 Q3	US$ 606 mil	Comprar	14.492 +19	+0,1%	+US$ 832	0,13%	126
2022 Q2	US$ 636 mil	Comprar	14.473 +1.451	+11%	+US$ 64,6 mil	0,14%	118
2022 Q1	US$ 605 mil	Vender	13.022 -52	-0,4%	-US$ 2,48 mil	0,11%	129
2021 Q4	US$ 646 mil	Comprar	+13.074	Nova	+US$ 646 mil	0,13%	125

Outros fundos que detêm EUSB

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Seeds Investor New York AUM de US$ 973 mi 33,7% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

RCS

Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de US$ 288 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

BRIA

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts AUM de US$ 160 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TCWP em EUSB no T3 2024

TCWP encerrou sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) no T3 2024, vendendo 7.133 ações — uma venda estimada em US$ 304 mil.

TCWP reportou uma posição em EUSB pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 795 mil em T4 2022. 157 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EUSB no fechamento de T3 2024.

TCWP informou que não tinha mais posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
TCWP vendeu 7.133 ações de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 304 mil.
TCWP reportou uma posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF de TCWP atingiu o pico de US$ 795 mil em T4 2022.
157 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF em T3 2024.

Com base no declaração 13F de TCWP referente a T3 2024.