TCWPs iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu EUSB Fondsaktivität für EUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-7.133	Geschlossen	-303.524 $	–	20
2024 Q2	303.524 $	Kaufen	7.133 +289	+4 %	+12.202 $	0,74 %	41
2024 Q1	293.156 $	Kaufen	6.844 +480	+8 %	+20.501 $	0,78 %	42
2023 Q4	275.286 $	Verkaufen	6.364 -1.477	-19 %	-61.282 $	0,78 %	39
2023 Q3	320.311 $	Verkaufen	7.841 -1.148	-13 %	-48.129 $	0,24 %	78
2023 Q2	382.752 $	Kaufen	8.989 +1.083	+14 %	+46.456 $	0,08 %	122
2023 Q1	341.795 $	Verkaufen	7.906 -10.923	-58 %	-468.544 $	0,06 %	169
2022 Q4	794.603 $	Kaufen	18.829 +4.337	+30 %	+182.226 $	0,16 %	116
2022 Q3	606.000 $	Kaufen	14.492 +19	+0,1 %	+832 $	0,13 %	126
2022 Q2	636.000 $	Kaufen	14.473 +1.451	+11 %	+64.623 $	0,14 %	118
2022 Q1	605.000 $	Verkaufen	13.022 -52	-0,4 %	-2.475 $	0,11 %	129
2021 Q4	646.000 $	Kaufen	+13.074	Neu	+645.947 $	0,13 %	125

Weitere Fonds mit EUSB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seeds Investor New York 973 Mio. $ AUM 33,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCS

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRIA

Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EUSB-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 7.133 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 303.524 $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EUSB und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 794.603 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 157 von Wall St. Rank erfasste Fonds EUSB.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 7.133 Aktien von iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 303.524 $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 794.603 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 157 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.