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TCWP Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss
+791.168 $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+402.467 $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+334.245 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+210.300 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+209.097 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+199.859 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+211.019 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+205.998 $
3
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+205.063 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+198.238 $
5
LCTU-Symbol
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+134.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 28,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,2 %
4 Kommunikationsdienste 5,08 %
5 Gesundheitswesen 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
511.003 $ 1,25 %
2.993
-17
-0,6 % -2.791 $
2023 Q1
5 Quartale
EAGG-Symbol
27
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
507.773 $ 1,25 %
10.894
-1.886
-15 % -87.430 $
2023 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
28
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
503.543 $ 1,24 %
2.936
+315
+12 % +52.179 $
2021 Q4
10 Quartale
ESML-Symbol
29
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
491.521 $ 1,21 %
12.767
-24
-0,2 % -927 $
2021 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
475.673 $ 1,17 %
8.968
-1.782
-17 % -96.867 $
2021 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
31
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
474.419 $ 1,16 %
524
+12
+2 % +9.599 $
2021 Q4
10 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
463.378 $ 1,14 %
919
-31
-3 % -15.069 $
2022 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
438 Mrd. $
453.045 $ 1,11 %
533
-13
-2 % -10.144 $
2021 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
443.076 $ 1,09 %
9.439
-195
-2 % -8.725 $
2024 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
417.808 $ 1,03 %
9.239
-794
-8 % -35.703 $
2021 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
415.997 $ 1,02 %
+1.555
Neu +402.467 $
2024 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
37
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
407.819 $ 1 %
1.728
-13
-0,7 % -2.791 $
2021 Q4
10 Quartale
LCTD-Symbol
38
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
317 Mio. $
362.265 $ 0,89 %
8.089
-940
-10 % -42.677 $
2023 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
339.336 $ 0,83 %
+6.339
Neu +334.245 $
2024 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
40
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
319.840 $ 0,78 %
2.265
-2
-0,1 % -248 $
2021 Q4
10 Quartale
EUSB-Symbol
41
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
303.524 $ 0,74 %
7.133
+289
+4 % +12.202 $
2021 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
42
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
298.466 $ 0,73 %
1.840
-227
-11 % -36.519 $
2022 Q1
9 Quartale
ESGD-Symbol
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
290.935 $ 0,71 %
3.693
+410
+12 % +32.559 $
2021 Q4
10 Quartale
V-Symbol
44
Visa
V
756 Mrd. $
287.930 $ 0,71 %
1.097
+24
+2 % +6.578 $
2021 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
45
Abbott
ABT
181 Mrd. $
284.713 $ 0,7 %
2.740
+27
+1 % +2.863 $
2021 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
278.492 $ 0,68 %
1.530
-65
-4 % -11.839 $
2024 Q1
1 Quartal
SCHZ-Symbol
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
268.877 $ 0,66 %
11.798
+146
+1 % +3.309 $
2022 Q1
9 Quartale
SNPS-Symbol
48
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
246.355 $ 0,6 %
414
+7
+2 % +3.958 $
2023 Q2
4 Quartale
ZTS-Symbol
49
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
242.363 $ 0,59 %
1.398
-9
-0,6 % -1.498 $
2021 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
50
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
238.377 $ 0,58 %
527
+17
+3 % +7.460 $
2024 Q1
1 Quartal
1
2
3

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DLPIC
Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom 49 Mio. $ AUM 43,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHM
Collaborative Holdings Management New York 49,2 Mio. $ AUM 119,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dryden Capital Miami, Florida 58,9 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TCWP für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt TCWP 62 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 37,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TCWP für Q2 2024 weist 6 neu, 21 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 Aktien im Wert von 415.997 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 211.019 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TCWP im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 Aktien im Wert von 415.997 $.
  • TCWP hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.801 $.
  • Der größte Positionsabbau von TCWP im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 198.238 $.
  • TCWP hat seine Position in Cisco im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCWP machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
  • TCWP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von TCWP stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 40,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCWP für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .