TCWPs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-11.798	Geschlossen	-268.877 $	–	48
2024 Q2	268.877 $	Kaufen	11.798 +146	+1 %	+3.309 $	0,66 %	47
2024 Q1	268.006 $	Verkaufen	11.652 -5.296	-31 %	-121.768 $	0,71 %	44
2023 Q4	395.045 $	Verkaufen	16.948 -1.388	-8 %	-31.050 $	1,12 %	29
2023 Q3	405.487 $	Verkaufen	18.336 -265.824	-94 %	-6,02 Mio. $	0,31 %	69
2023 Q2	6,56 Mio. $	Kaufen	284.160 +9.696	+4 %	+225.603 $	1,4 %	20
2023 Q1	6,44 Mio. $	Verkaufen	274.464 -43.756	-14 %	-1,02 Mio. $	1,22 %	18
2022 Q4	7,26 Mio. $	Verkaufen	318.220 -83.062	-21 %	-1,89 Mio. $	1,47 %	15
2022 Q3	9,09 Mio. $	Verkaufen	401.282 -123.984	-24 %	-2,95 Mio. $	1,93 %	9
2022 Q2	12,6 Mio. $	Kaufen	525.266 +78.662	+18 %	+1,9 Mio. $	2,68 %	3
2022 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	+446.604	Neu	+11,6 Mio. $	2,05 %	7

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 11.798 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 268.877 $.

TCWP meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 12,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 592 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 11.798 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 268.877 $.
TCWP meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von TCWP in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 12,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 592 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.