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T

TCWP Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
470 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,92 %
Position
1.989
Neu
13
Aufgestockt
141
Reduziert
104
Geschlossen
1.723
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EELV-Symbol
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+6,67 Mio. $
2
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+6,18 Mio. $
3
PINC-Symbol
Premier
PINC
+6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+5,95 Mio. $
5
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+5,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+7,08 Mio. $
2
FMC-Symbol
FMC
FMC
+6,75 Mio. $
3
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+6,25 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+6,13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+5,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,28 %
2 Technologie 7,35 %
3 Gesundheitswesen 6,08 %
4 Finanzwesen 5,78 %
5 Basiskonsumgüter 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
30,4 Mio. $ 6,48 %
686.559
-17.365
-2 % -836.779 $
2021 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 6,14 %
343.865
+7.628
+2 % +696.810 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,68 %
525.266
+78.662
+18 % +1,9 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12 Mio. $ 2,55 %
275.926
+19.186
+7 % +913.526 $
2021 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,39 %
122.949
-37.105
-23 % -3,39 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,37 %
465.771
+28.706
+7 % +690.721 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
10 Mio. $ 2,13 %
73.125
+3.878
+6 % +587.281 $
2021 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,11 %
211.936
+12.430
+6 % +590.621 $
2021 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,3 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,6 %
73.529
+53.183
+261 % +5,46 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,47 %
85.547
-5.011
-6 % -435.154 $
2021 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,45 %
73.680
-44.778
-38 % -4,45 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,41 %
17.528
+9.703
+124 % +3,97 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,39 %
233.522
+116.104
+99 % +3,37 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,38 %
25.290
+220
+0,9 % +59.709 $
2021 Q4
2 Quartale
RNR-Symbol
15
RenaissanceRe
RNR
14,2 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,36 %
40.858
+40.853
+817.060 % +6,18 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
EELV-Symbol
16
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
385 Mio. $
6,26 Mio. $ 1,33 %
+268.959
Neu +6,67 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EQC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
6,03 Mio. $ 1,28 %
218.893
+218.819
+295.701 % +5,91 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,26 %
121.086
-8.674
-7 % -448.219 $
2021 Q4
2 Quartale
PINC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
5,85 Mio. $ 1,25 %
+164.085
Neu +6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
20
Biogen
BIIB
36,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,24 %
28.632
+28.473
+17.908 % +5,82 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LOPE-Symbol
21
Grand Canyon Education
LOPE
3,89 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,23 %
61.431
+61.396
+175.417 % +5,72 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CHKP-Symbol
22
Check Point Software Technologies
CHKP
14,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,21 %
46.511
+46.316
+23.752 % +5,95 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
NEU-Symbol
23
NewMarket
NEU
7,02 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,14 %
+17.823
Neu +5,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ESGR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
5,3 Mio. $ 1,13 %
+24.765
Neu +5,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
25
Kroger
KR
40,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,12 %
110.766
+109.263
+7.270 % +5,82 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom 49 Mio. $ AUM 43,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Collaborative Holdings Management
Collaborative Holdings Management New York 49,2 Mio. $ AUM 119,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envoi LLC
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dryden Capital Miami, Florida 58,9 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TCWP für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt TCWP 1.989 Positionen im Wert von 470 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

TCWP zog im Q2 2022 netto 17,9 Mio. $ ab, schloss 1.723 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TCWP eine neue Position in Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF im Wert von 6,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TCWP im Q2 2022 war Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF: 268.959 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $.
  • TCWP hat seine Position in RenaissanceRe in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TCWP im Q2 2022 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • TCWP hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCWP machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 470 Mio. $ aus.
  • TCWP eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1.723 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von TCWP sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 470 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCWP für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .