TCWPs iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-14.598	Geschlossen	-1,49 Mio. $	–	14
2024 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	14.598 +1.203	+9 %	+122.970 $	3,66 %	5
2024 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	13.395 -572	-4 %	-56.942 $	3,7 %	6
2023 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	13.967 +1.036	+8 %	+92.840 $	3,82 %	5
2023 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	12.931 -55.570	-81 %	-5,12 Mio. $	0,85 %	37
2023 Q2	6,54 Mio. $	Kaufen	68.501 +549	+0,8 %	+52.224 $	1,4 %	21
2023 Q1	6,37 Mio. $	Kaufen	67.952 +29.511	+77 %	+2,65 Mio. $	1,21 %	19
2022 Q4	3,22 Mio. $	Verkaufen	38.441 -3.267	-8 %	-264.115 $	0,65 %	50
2022 Q3	3,03 Mio. $	Verkaufen	41.708 -43.839	-51 %	-3,58 Mio. $	0,64 %	48
2022 Q2	6,88 Mio. $	Verkaufen	85.547 -5.011	-6 %	-435.154 $	1,47 %	10
2022 Q1	8,72 Mio. $	Verkaufen	90.558 -8.841	-9 %	-869.275 $	1,59 %	10
2021 Q4	11 Mio. $	Kaufen	+99.399	Neu	+10,9 Mio. $	2,18 %	5

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axiom Advisory San Diego, California 10,7 Mrd. $ AUM 25,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 14.598 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,49 Mio. $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EFG und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 14.598 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.