Carson Wealth (CWM LLC)
EFG-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		16,1 Mio. $ Verkaufen
144.515
-24.121
-14 % -2,84 Mio. $ 0,04 % 401
2025
Q4 		19,2 Mio. $ Verkaufen
168.636
-1.746
-1 % -200.176 $ 0,05 % 327
2025
Q3 		19,4 Mio. $ Verkaufen
170.382
-1.349.035
-89 % -150 Mio. $ 0,06 % 280
2025
Q2 		170 Mio. $ Verkaufen
1.519.417
-16.973
-1 % -1,79 Mio. $ 0,6 % 33
2025
Q1 		154 Mio. $ Verkaufen
1.536.390
-1.275.911
-45 % -130 Mio. $ 0,61 % 31
2024
Q4 		272 Mio. $ Kaufen
2.812.301
+275.195
+11 % +28 Mio. $ 1,13 % 18
2024
Q3 		273 Mio. $ Verkaufen
2.537.106
-229.989
-8 % -23,9 Mio. $ 1,17 % 17
2024
Q2 		283 Mio. $ Kaufen
2.767.095
+973.742
+54 % +100 Mio. $ 1,33 % 13
2024
Q1 		186 Mio. $ Kaufen
1.793.353
+739.023
+70 % +73,6 Mio. $ 0,91 % 22
2023
Q4 		102 Mio. $ Verkaufen
1.054.330
-304.087
-22 % -27,3 Mio. $ 0,55 % 35
2023
Q3 		117 Mio. $ Verkaufen
1.358.417
-193.979
-12 % -17,9 Mio. $ 0,72 % 26
2023
Q2 		148 Mio. $ Kaufen
1.552.396
+20.031
+1 % +1,91 Mio. $ 0,92 % 22
2023
Q1 		144 Mio. $ Kaufen
1.532.365
+92.412
+6 % +8,31 Mio. $ 0,97 % 19
2022
Q4 		121 Mio. $ Kaufen
1.439.953
+7.685
+0,5 % +621.280 $ 0,89 % 21
2022
Q3 		104 Mio. $ Kaufen
1.432.268
+404.073
+39 % +33 Mio. $ 0,83 % 19
2022
Q2 		82,8 Mio. $ Kaufen
1.028.195
+63.237
+7 % +5,49 Mio. $ 0,64 % 26
2022
Q1 		92,9 Mio. $ Verkaufen
964.958
-308.494
-24 % -30,3 Mio. $ 0,66 % 29
2021
Q4 		140 Mio. $ Kaufen
+1.273.452
Neu +139 Mio. $ 0,99 % 17
2021
Q2 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2021
Q1 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2020
Q4 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2020
Q3 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2020
Q2 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2020
Q1 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2019
Q4 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2019
Q3 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2019
Q2 		119 Mio. $ Halten
1.111.464
– – 0,95 % 19
2019
Q1 		119 Mio. $ Kaufen
1.111.464
+1.111.440
+4.631.000 % +82,5 Mio. $ 0,95 % 19
2018
Q4 		2.000 $ Verkaufen
24
-180
-88 % -13.115 $ ﹤0,01 % 1739
2018
Q3 		16.000 $ Kaufen
+204
Neu +16.264 $ ﹤0,01 % 1009
2016
Q2 		– Verkaufen
-149
Geschlossen -10.000 $ – 808
2016
Q1 		10.000 $ Kaufen
+149
Neu +9.423 $ ﹤0,01 % 527

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q1 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 2,84 Mio. $ und hielt danach 144.515 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #401.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 283 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.019 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 144.515 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 24.121 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 401.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2024 mit 283 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.019 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .