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T
TCWP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4076만
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.55%
1년 예상 수익률
+31.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.7억
AUM 성장
-US$8022만
(-15%)
자금 흐름
-US$1785만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.92%
보유액
1,989
신규
13
증가
141
축소
104
청산됨
1,723
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$667만 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$618만 |
| 3 |
Premier
PINC
|
+US$600만 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$595만 |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$591만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$708만 |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$675만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$625만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$613만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.28% |
| 2 | 정보기술 | 7.35% |
| 3 | 헬스케어 | 6.08% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 필수소비재 | 3.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845억
| US$3044만 | 6.48% |
686,559
-17,365
| -2% | -US$83.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2885만 | 6.14% |
343,865
+7,628
| +2% | +US$69.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1257만 | 2.68% |
525,266
+78,662
| +18% | +US$190만 |
2022 Q1
1분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1198만 | 2.55% |
551,852
+38,372
| +7% | +US$91.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1125만 | 2.39% |
122,949
-37,105
| -23% | -US$339만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$1113만 | 2.37% |
465,771
+28,706
| +7% | +US$69.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1000만 | 2.13% |
73,125
+3,878
| +6% | +US$58.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$992만 | 2.11% |
211,936
+12,430
| +6% | +US$59.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$752만 | 1.6% |
73,529
+53,183
| +261% | +US$546만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$688만 | 1.47% |
256,641
-15,033
| -6% | -US$43.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$681만 | 1.45% |
73,680
-44,778
| -38% | -US$445만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8068억
| US$661만 | 1.41% |
17,528
+9,703
| +124% | +US$397만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$652만 | 1.39% |
233,522
+116,104
| +99% | +US$337만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$650만 | 1.38% |
25,290
+220
| +0.9% | +US$5.97만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
15
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$639만 | 1.36% |
40,858
+40,853
| +817,060% | +US$618만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
16
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89억
| US$626만 | 1.33% |
+268,959
| 신규 | +US$667만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$603만 | 1.28% |
218,893
+218,819
| +295,701% | +US$591만 |
2022 Q1
1분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486억
| US$594만 | 1.26% |
121,086
-8,674
| -7% | -US$44.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$585만 | 1.25% |
+164,085
| 신규 | +US$600만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Biogen
BIIB
US$377억
| US$584만 | 1.24% |
28,632
+28,473
| +17,908% | +US$582만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.9억
| US$579만 | 1.23% |
61,431
+61,396
| +175,417% | +US$572만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$149억
| US$566만 | 1.21% |
46,511
+46,316
| +23,752% | +US$595만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
NewMarket
NEU
US$64.3억
| US$536만 | 1.14% |
+17,823
| 신규 | +US$576만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$530만 | 1.13% |
+24,765
| 신규 | +US$576만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
Kroger
KR
US$410억
| US$524만 | 1.12% |
110,766
+109,263
| +7,270% | +US$582만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KLC
RAM
DC
SP
TCWP의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, TCWP의 보유 포지션은 1,989개, 총액은 US$4.7억였으며 전 분기 US$5.5억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
TCWP 측은 2022년 2분기에 순 US$1785만 규모를 회수했으며, 1,723개 포지션을 청산하고 104개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 US$708만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TCWP 측은 Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF에 US$626만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TCWP의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 주식으로, US$626만 상당의 268,959주를 매수했어요.
- TCWP 측이 2022년 2분기에 RenaissanceRe 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$618만 규모예요.
- TCWP의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- TCWP 측은 2022년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$708만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCWP의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- TCWP 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 1,723개를 청산했어요.
- TCWP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$4.7억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 TCWP의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.