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T
TCWP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4076만
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.21%
1년 예상 수익률
+31.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.68억
AUM 성장
-US$5900만
(-11%)
자금 흐름
-US$7622만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.48%
보유액
264
신규
19
증가
62
축소
89
청산됨
86
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$960만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$715만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$681만 |
| 4 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$568만 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$659만 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$644만 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$627만 |
| 4 |
NewMarket
NEU
|
+US$530만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 9.6% |
| 3 | 헬스케어 | 5.91% |
| 4 | 금융 | 2.14% |
| 5 | 필수소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3317만 | 7.08% |
81,436
-5,310
| -6% | -US$205만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$1860만 | 3.97% |
981,860
-87,948
| -8% | -US$168만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$1680만 | 3.59% |
369,456
-27,923
| -7% | -US$128만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1388만 | 2.96% |
674,611
+36,826
| +6% | +US$75.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$1348만 | 2.88% |
267,920
+11,087
| +4% | +US$55.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1259만 | 2.69% |
353,645
+12,296
| +4% | +US$43.8만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$1225만 | 2.62% |
131,328
-1,533
| -1% | -US$14.4만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$1070만 | 2.29% |
98,304
+2,840
| +3% | +US$27.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1043만 | 2.23% |
53,749
-8,672
| -14% | -US$151만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$1020만 | 2.18% |
195,829
-8,750
| -4% | -US$43.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$955만 | 2.04% |
+474,172
| 신규 | +US$960만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$887만 | 1.9% |
180,042
-102,381
| -36% | -US$500만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$807만 | 1.72% |
173,162
+59,234
| +52% | +US$278만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
14
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.3억
| US$789만 | 1.69% |
426,510
+317,613
| +292% | +US$568만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$779만 | 1.66% |
70,321
+3,867
| +6% | +US$43.4만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$739만 | 1.58% |
+239,073
| 신규 | +US$715만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$710만 | 1.52% |
310,231
-68,598
| -18% | -US$159만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42억
| US$707만 | 1.51% |
+210,801
| 신규 | +US$681만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$698만 | 1.49% |
42,981
+1,662
| +4% | +US$26만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$656만 | 1.4% |
284,160
+9,696
| +4% | +US$22.6만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$654만 | 1.4% |
205,503
+1,647
| +0.8% | +US$5.22만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$636만 | 1.36% |
18,687
-3,120
| -14% | -US$97.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$626만 | 1.34% |
132,702
+2,622
| +2% | +US$12만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$581만 | 1.24% |
84,420
+2,648
| +3% | +US$16.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Amdocs
DOX
US$46.8억
| US$577만 | 1.23% |
+58,346
| 신규 | +US$549만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KLC
RAM
DC
SP
TCWP의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TCWP의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$4.68억였으며 전 분기 US$5.27억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
TCWP 측은 2023년 2분기에 순 US$7622만 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 89개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, 추정 US$644만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TCWP 측은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF에 US$955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TCWP의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 주식으로, US$955만 상당의 474,172주를 매수했어요.
- TCWP 측이 2023년 2분기에 Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$568만 규모예요.
- TCWP의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$659만예요.
- TCWP 측은 2023년 2분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$644만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCWP의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 32% 비중을 차지해요.
- TCWP 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- TCWP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.68억 규모가 됐어요.
2023년 8월 11일에 제출된 TCWP의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.