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SP
Systematic Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1438만
회전율
96.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.65%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1438만
AUM 성장
-US$1605만
(-53%)
자금 흐름
-US$1579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-109.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.32%
보유액
159
신규
55
증가
2
축소
4
청산됨
98
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$40.4만 |
| 2 |
CVR Energy
CVI
|
+US$39.6만 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$39만 |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$34.1만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$33.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$72.4만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$66.4만 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$65.5만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$57.6만 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$53.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.72% |
| 2 | 정보기술 | 13.28% |
| 3 | 건강관리 | 12.18% |
| 4 | 부동산 | 10.18% |
| 5 | 필수소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
US$177억
| US$37.2만 | 2.59% |
+5,882
| 신규 | +US$40.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Public Storage
PSA
US$557억
| US$35.6만 | 2.47% |
+1,237
| 신규 | +US$34.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
3
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| US$34.9만 | 2.42% |
+13,025
| 신규 | +US$39.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$33.1만 | 2.3% |
+3,192
| 신규 | +US$33.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
5
Avis
CAR
US$36.3억
| US$31.2만 | 2.17% |
+2,988
| 신규 | +US$33.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
6
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$30.7만 | 2.14% |
+4,369
| 신규 | +US$32.7만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
7
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$29.7만 | 2.06% |
+2,573
| 신규 | +US$31.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$29.6만 | 2.06% |
+1,088
| 신규 | +US$27.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$29.4만 | 2.05% |
+5,156
| 신규 | +US$39만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
SM Energy
SM
US$94억
| US$29.4만 | 2.05% |
+6,803
| 신규 | +US$33.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$27.6만 | 1.92% |
+2,747
| 신규 | +US$28.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$27.6만 | 1.92% |
+8,867
| 신규 | +US$26.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795억
| US$27.5만 | 1.91% |
3,171
-4,492
| -59% | -US$40.9만 |
2024 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$27.2만 | 1.89% |
+3,973
| 신규 | +US$27.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$27.1만 | 1.88% |
+16,647
| 신규 | +US$25.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$26.8만 | 1.86% |
+1,145
| 신규 | +US$27만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$26.7만 | 1.86% |
+3,800
| 신규 | +US$27.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$26.2만 | 1.82% |
+2,523
| 신규 | +US$26.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$25.9만 | 1.8% |
+1,086
| 신규 | +US$26.7만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
PG&E
PCG
US$393억
| US$25.8만 | 1.8% |
14,792
-8,416
| -36% | -US$14.8만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
International Paper
IP
US$180억
| US$25.6만 | 1.78% |
+5,943
| 신규 | +US$24.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
ResMed
RMD
US$336억
| US$25만 | 1.74% |
+1,306
| 신규 | +US$26.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$24.8만 | 1.73% |
+1,156
| 신규 | +US$26.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$24.6만 | 1.71% |
+6,584
| 신규 | +US$25.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$24.6만 | 1.71% |
+3,135
| 신규 | +US$25.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
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Systematic Portfolios의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Systematic Portfolios의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1438만였으며 전 분기 US$3043만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Systematic Portfolios은(는) 2024년 2분기에 순 US$1579만을 회수했으며, 98개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 OGE Energy으로, 추정 US$72.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.7%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Systematic Portfolios는 General Mills에 US$37.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Systematic Portfolios의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 General Mills으로, US$37.2만 상당의 5,882주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Interpublic Group of Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Systematic Portfolios로, 추정 증가액은 US$1.81만 규모예요.
- Systematic Portfolios의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$40.9만예요.
- Systematic Portfolios는 2024년 2분기에 OGE Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Systematic Portfolios의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1438만 중 22%를 차지해요.
- Systematic Portfolios는 2024년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Systematic Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$1438만가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Systematic Portfolios의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.