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Triatomic Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$339만
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
3.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.01%
1년 예상 수익률
-3.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$339만
AUM 성장
-US$5019만
(-94%)
자금 흐름
-US$362만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-106.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
27
신규
2
증가
1
축소
3
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$89.1만 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$66.4만 |
| 3 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$22.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$114만 |
| 2 |
KE Holdings
BEKE
|
+US$107만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$98.3만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$60.6만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 33.82% |
| 2 | 건강관리 | 31.11% |
| 3 | 임의소비재 | 23.33% |
| 4 | 부동산 | 11.72% |
| 5 | 기타 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gaotu Techedu
GOTU
US$6.21억
| US$115만 | 33.82% |
234,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Wayfair
W
US$147억
| US$79.1만 | 23.33% |
+15,000
| 신규 | +US$89.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$870억
| US$62.3만 | 18.39% |
+5,250
| 신규 | +US$66.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
4
AGNT Inc
AGNT
US$6.4억
| US$39.7만 | 11.72% |
35,203
+20,400
| +138% | +US$22.3만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
5
Starling Oncology
STLN
US$6.55억
| US$36.9만 | 10.89% |
802,965
-81,724
| -9% | -US$6.98만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
상장폐지됨
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| US$5.75만 | 1.7% |
20,613
-18,505
| -47% | -US$5.78만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
7
Senti Biosciences Holdings
SNTI
US$700만
| US$4.28천 | 0.13% |
1,549
-29,504
| -95% | -US$9.6만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
CareMax, Inc. Warrant
CMAXW
| US$917 | 0.03% |
65,021
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$37억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
10
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| – | – |
-98,555
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
11
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
12
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$663만 | – |
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-8,370
| 청산됨 | -US$60.6만 | – |
|
|
14
KE Holdings
BEKE
US$198억
| – | – |
-78,023
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
15
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$755만 | – |
|
|
17
Samsara
IOT
US$232억
| – | – |
-11,877
| 청산됨 | -US$44.9만 | – |
|
18
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$503만 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-2,025
| 청산됨 | -US$98.3만 | – |
|
21
NIO
NIO
US$85.9억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
22
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| – | – |
-9,795
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
23
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$646만 | – |
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$523만 | – |
|
25
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
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Triatomic Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Triatomic Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$339만였으며 전 분기 US$5359만보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Triatomic Management은(는) 2024년 2분기에 순 US$362만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo으로, 추정 US$114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 2.9%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Triatomic Management는 Wayfair에 US$79.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Triatomic Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Wayfair으로, US$79.1만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 AGNT Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triatomic Management로, 추정 증가액은 US$22.3만 규모예요.
- Triatomic Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Senti Biosciences Holdings이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
- Triatomic Management는 2024년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triatomic Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$339만 중 100%를 차지해요.
- Triatomic Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Triatomic Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$339만가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Triatomic Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.