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Triatomic Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$339万
売買回転率
77.78%
推定1年リターン
3.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.01%
1年予想リターン
-3.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$339万
運用資産残高の伸び率
-$5019万
(-94%)
資金フロー
-$362万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-106.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
27
新規
2
買い増し
1
減少
3
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+$89.1万 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+$66.4万 |
| 3 |
AGNT Inc
AGNT
|
+$22.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+$114万 |
| 2 |
KE Holdings
BEKE
|
+$107万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$98.3万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$60.6万 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+$44.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 33.82% |
| 2 | ヘルスケア | 31.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 23.33% |
| 4 | 不動産 | 11.72% |
| 5 | その他 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gaotu Techedu
GOTU
$6.21億
| $115万 | 33.82% |
234,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
2
Wayfair
W
$147億
| $79.1万 | 23.33% |
+15,000
| 新規 | +$89.1万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
3
Moderna
MRNA
$870億
| $62.3万 | 18.39% |
+5,250
| 新規 | +$66.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
4
AGNT Inc
AGNT
$6.4億
| $39.7万 | 11.72% |
35,203
+20,400
| +138% | +$22.3万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
5
Starling Oncology
STLN
$6.55億
| $36.9万 | 10.89% |
802,965
-81,724
| -9% | -$6.98万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
6
上場廃止
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| $5.75万 | 1.7% |
20,613
-18,505
| -47% | -$5.78万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
7
Senti Biosciences Holdings
SNTI
$700万
| $4,276 | 0.13% |
1,549
-29,504
| -95% | -$9.6万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
8
上場廃止
CareMax, Inc. Warrant
CMAXW
| $917 | 0.03% |
65,021
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
コール
ACM Research
ACMR
$37億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$146万 | – |
|
10
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$38.3億
| – | – |
-98,555
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
11
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$108万 | – |
|
12
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$663万 | – |
|
|
13
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-8,370
| 解消 | -$60.6万 | – |
|
|
14
KE Holdings
BEKE
$198億
| – | – |
-78,023
| 解消 | -$107万 | – |
|
15
プット
Citigroup
C
$2084億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$316万 | – |
|
16
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$755万 | – |
|
|
17
Samsara
IOT
$232億
| – | – |
-11,877
| 解消 | -$44.9万 | – |
|
18
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$421万 | – |
|
19
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$503万 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-2,025
| 解消 | -$98.3万 | – |
|
21
NIO
NIO
$85.9億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
|
22
Pinduoduo
PDD
$1153億
| – | – |
-9,795
| 解消 | -$114万 | – |
|
23
コール
Snowflake
SNOW
$1083億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$646万 | – |
|
24
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$523万 | – |
|
25
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$421万 | – |
|
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Triatomic Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Triatomic Managementは$339万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$5359万から94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Triatomic Managementは2024年第2四半期に純額で$362万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPinduoduoで、推定 $114万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち34%を占めています。前四半期の2.9%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Triatomic Managementは$79.1万相当のWayfairの新規ポジションを取りました。
- Triatomic Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWayfairで、株数は15,000株、評価額は$79.1万でした。
- Triatomic Managementは2024年第2四半期にAGNT Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.3万でした。
- Triatomic Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSenti Biosciences Holdingsで、推定$9.6万相当を減らしました。
- Triatomic Managementは2024年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Triatomic Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$339万のポートフォリオの100%を占めています。
- Triatomic Managementは2024年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Triatomic Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%減少し、$339万となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のTriatomic Managementの 13F報告書 に基づいています。