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KSCM
Key Square Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1420만
회전율
100%
1년 추정 수익률
21.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.93%
1년 예상 수익률
+21.27%
3년 예상 수익률
+50.18%
5년 예상 수익률
+762.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1420만
AUM 성장
-US$5.14억
(-97%)
자금 흐름
+US$34.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$698만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$421만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$347만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$316만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$710만 | 50.01% |
+144,600
| 신규 | +US$698만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$710만 | 49.99% |
+153,000
| 신규 | +US$697만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-38,140
| 청산됨 | -US$276만 | – |
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-20,470
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| – | – |
-30,930
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-1,160,000
| 청산됨 | -US$5.15억 | – |
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| – | – |
-14,100
| 청산됨 | -US$347만 | – |
|
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Key Square Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Key Square Capital Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$1420만였으며 전 분기 US$5.29억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Key Square Capital Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 144,600주를 보유했으며 가치는 US$710만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$421만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
- Key Square Capital Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, US$710만 상당의 144,600주를 매수했어요.
- Key Square Capital Management는 2024년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Key Square Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1420만 중 100%를 차지해요.
- Key Square Capital Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Key Square Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$1420만가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Key Square Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.