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Triatomic Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$339만 회전율 77.78%
1년 추정 수익률 3.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.01%
1년 예상 수익률
-3.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$339만
AUM 성장
-US$5019만
자금 흐름
-US$362만
자금 흐름 %
-106.88%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
27
신규
2
증가
1
축소
3
청산됨
19
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
W 아이콘
Wayfair
W
+US$89.1만
2
MRNA 아이콘
Moderna
MRNA
+US$66.4만
3
AGNT 아이콘
AGNT Inc
AGNT
+US$22.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PDD 아이콘
Pinduoduo
PDD
+US$114만
2
BEKE 아이콘
KE Holdings
BEKE
+US$107만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$98.3만
4
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$60.6만
5
IOT 아이콘
Samsara
IOT
+US$44.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 필수소비재 33.82%
2 건강관리 31.11%
3 임의소비재 23.33%
4 부동산 11.72%
5 기타 0.03%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DMTK 아이콘
26
상장폐지됨
DermTech, Inc. Common Stock
DMTK
– –
-412,526
청산됨 -US$29만 –
OMIC 아이콘
27
상장폐지됨
Singular Genomics Systems, Inc. Common Stock
OMIC
– –
-6,491
청산됨 -US$10만 –
1
2

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Triatomic Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Triatomic Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$339만였으며 전 분기 US$5359만보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Triatomic Management은(는) 2024년 2분기에 순 US$362만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo으로, 추정 US$114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 2.9%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Triatomic Management는 Wayfair에 US$79.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Triatomic Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Wayfair으로, US$79.1만 상당의 15,000주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 AGNT Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triatomic Management로, 추정 증가액은 US$22.3만 규모예요.
  • Triatomic Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Senti Biosciences Holdings이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
  • Triatomic Management는 2024년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Triatomic Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$339만 중 100%를 차지해요.
  • Triatomic Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 19개를 청산했어요.
  • Triatomic Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$339만가 됐어요.

2024년 8월 14일에 제출된 Triatomic Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.