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RAM
Roumell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5329만
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
8.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+8.91%
3년 예상 수익률
-46.91%
5년 예상 수익률
+8.92%
10년 예상 수익률
-7.8%
AUM
US$5329만
AUM 성장
+US$15.6만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$79.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.59%
보유액
17
신규
–
증가
5
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Olo Inc
OLO
|
+US$192만 |
| 2 |
Magnite
MGNI
|
+US$131만 |
| 3 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$121만 |
| 4 |
Opera Ltd
OPRA
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$173만 |
| 2 |
Liberty Energy
LBRT
|
+US$167만 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$87.7만 |
| 4 |
CollPlant Biotechnologies
CLGN
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.3% |
| 3 | 부동산 | 14.17% |
| 4 | 정보기술 | 12.47% |
| 5 | 임의소비재 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
| US$592만 | 11.12% |
1,340,362
+405,224
| +43% | +US$192만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
2
Opera Ltd
OPRA
US$15.9억
| US$572만 | 10.73% |
407,391
+37,569
| +10% | +US$53.4만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$540만 | 10.13% |
258,402
-75,000
| -22% | -US$167만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
4
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$525만 | 9.86% |
490,841
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$515만 | 9.67% |
387,766
+120,000
| +45% | +US$131만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$467만 | 8.76% |
233,562
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
7
Acacia Research
ACTG
US$4.13억
| US$364만 | 6.84% |
727,463
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$340만 | 6.38% |
151,844
+15,000
| +11% | +US$32만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$336만 | 6.31% |
324,500
-80,000
| -20% | -US$87.7만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
WSR
10
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$256만 | 4.8% |
192,065
+98,350
| +105% | +US$121만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
IGR
11
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.64억
| US$199만 | 3.74% |
131,667
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
12
SITE Centers
SITC
US$1.8억
| US$160만 | 2.99% |
140,993
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
KVH Industries
KVHI
US$1.07억
| US$154만 | 2.89% |
331,653
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
14
CollPlant Biotechnologies
CLGN
US$686만
| US$137만 | 2.57% |
27,643
-3,886
| -12% | -US$21.6만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
15
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.77억
| US$100만 | 1.87% |
28,286
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
16
Comscore
SCOR
US$5193만
| US$72만 | 1.35% |
50,730
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
17
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$173만 | – |
|
유사한 펀드
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Roumell Asset Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Roumell Asset Management는 US$5329만 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5313만에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Roumell Asset Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 5개 증가, 3개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Phinia Inc으로, 추정 금액은 US$173만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 31%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 부동산입니다.
- 2024년 2분기에 Olo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roumell Asset Management로, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Roumell Asset Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Energy이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Roumell Asset Management는 2024년 2분기에 Phinia Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roumell Asset Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5329만 중 85%를 차지해요.
- Roumell Asset Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Roumell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$5329만에 이르렀어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Roumell Asset Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.