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CHM
Collaborative Holdings Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4924만
회전율
61.36%
1년 추정 수익률
119.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.76%
1년 예상 수익률
+119.38%
3년 예상 수익률
+591.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4924만
AUM 성장
-US$1689만
(-26%)
자금 흐름
-US$2955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.32%
보유액
44
신규
14
증가
2
축소
13
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$360만 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$144만 |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$128만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$109만 |
| 5 |
Applied Digital
APLD
|
+US$97만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$322만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$293만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$291만 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$286만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.8% |
| 2 | 임의소비재 | 13.34% |
| 3 | 기타 | 12.74% |
| 4 | 산업재 | 10.12% |
| 5 | 유틸리티 | 7.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$540만 | 10.98% |
+2,000
| 신규 | +US$5.73만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
2
Vertiv
VRT
US$795억
| US$418만 | 8.49% |
48,295
-25,500
| -35% | -US$232만 |
2024 Q1
1분기
|
|
3
Camtek
CAMT
US$60.4억
| US$413만 | 8.39% |
33,002
-19,264
| -37% | -US$184만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$386만 | 7.85% |
20,000
-14,500
| -42% | -US$266만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
5
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$371만 | 7.54% |
+64,827
| 신규 | +US$360만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$271만 | 5.49% |
27,000
+15,000
| +125% | +US$144만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
7
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$253만 | 5.14% |
425,000
+250,000
| +143% | +US$97만 |
2024 Q1
1분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$197만 | 4.01% |
15,000
-7,000
| -32% | -US$88.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$135만 | 2.74% |
6,746
-3,254
| -33% | -US$66.4만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$133만 | 2.69% |
+18,000
| 신규 | +US$128만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$128만 | 2.61% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$28만 |
2024 Q1
1분기
|
|
12
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$125만 | 2.53% |
+134,000
| 신규 | +US$68.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Lumentum
LITE
US$747억
| US$122만 | 2.48% |
+24,000
| 신규 | +US$109만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$119만 | 2.41% |
17,000
-30,000
| -64% | -US$210만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
Coherent
COHR
US$459억
| US$116만 | 2.35% |
+16,000
| 신규 | +US$96.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$113만 | 2.3% |
14,000
-9,900
| -41% | -US$77.3만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
17
Celestica
CLS
US$383억
| US$103만 | 2.1% |
18,000
-56,756
| -76% | -US$286만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
18
NetApp
NTAP
US$400억
| US$90.2만 | 1.83% |
+7,000
| 신규 | +US$78.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2872억
| US$89.6만 | 1.82% |
+6,500
| 신규 | +US$87.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$86.8만 | 1.76% |
30,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
21
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$82.8만 | 1.68% |
+41,000
| 신규 | +US$68.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$80.4만 | 1.63% |
+38,000
| 신규 | +US$70만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$80.4만 | 1.63% |
56,000
-94,696
| -63% | -US$134만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
Vistra
VST
US$510억
| US$77.4만 | 1.57% |
9,000
-1,000
| -10% | -US$8.37만 |
2024 Q1
1분기
|
|
25
Everpure Inc
P
US$413억
| US$77.1만 | 1.56% |
+12,000
| 신규 | +US$69.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DLPIC
RAM
ACM
KLC
T
DC
EL
SP
Collaborative Holdings Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Collaborative Holdings Management의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$4924만였으며 전 분기 US$6613만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Collaborative Holdings Management은(는) 2024년 2분기에 순 US$2955만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualcomm으로, 추정 US$322만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Collaborative Holdings Management는 Western Digital에 US$371만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Collaborative Holdings Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$371만 상당의 64,827주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Modine Manufacturing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Holdings Management로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Collaborative Holdings Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$293만예요.
- Collaborative Holdings Management는 2024년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Holdings Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4924만 중 63%를 차지해요.
- Collaborative Holdings Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Collaborative Holdings Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$4924만가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Collaborative Holdings Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.