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T

TCWP Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
-59 Mio. $
Kapitalfluss
-76,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,48 %
Position
264
Neu
19
Aufgestockt
62
Reduziert
89
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+9,6 Mio. $
2
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+7,15 Mio. $
3
BJUN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
+6,81 Mio. $
4
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+5,68 Mio. $
5
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+5,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+6,59 Mio. $
2
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+6,44 Mio. $
3
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+6,27 Mio. $
4
NEU-Symbol
NewMarket
NEU
+5,3 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+5,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 9,6 %
3 Gesundheitswesen 5,91 %
4 Finanzwesen 2,14 %
5 Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
33,2 Mio. $ 7,08 %
81.436
-5.310
-6 % -2,05 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
BSCQ-Symbol
2
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,97 %
981.860
-87.948
-8 % -1,68 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,59 %
369.456
-27.923
-7 % -1,28 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
13,9 Mio. $ 2,96 %
674.611
+36.826
+6 % +758.700 $
2021 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,88 %
267.920
+11.087
+4 % +558.431 $
2022 Q1
5 Quartale
IQLT-Symbol
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,69 %
353.645
+12.296
+4 % +438.346 $
2022 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,62 %
131.328
-1.533
-1 % -144.184 $
2021 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
8
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,29 %
98.304
+2.840
+3 % +278.933 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,23 %
53.749
-8.672
-14 % -1,51 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,18 %
195.829
-8.750
-4 % -431.820 $
2021 Q4
6 Quartale
BSCP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
9,5 Mio. $ 2,04 %
+474.172
Neu +9,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,9 %
180.042
-102.381
-36 % -5 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,72 %
173.162
+59.234
+52 % +2,78 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
HEGD-Symbol
14
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
727 Mio. $
7,89 Mio. $ 1,69 %
426.510
+317.613
+292 % +5,68 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,66 %
70.321
+3.867
+6 % +433.546 $
2021 Q4
6 Quartale
PAPR-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
957 Mio. $
7,39 Mio. $ 1,58 %
+239.073
Neu +7,15 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,52 %
310.231
-68.598
-18 % -1,59 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
BJUN-Symbol
18
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
7,07 Mio. $ 1,51 %
+210.801
Neu +6,81 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,49 %
42.981
+1.662
+4 % +260.269 $
2021 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,4 %
284.160
+9.696
+4 % +225.603 $
2022 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,4 %
205.503
+1.647
+0,8 % +52.223 $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,36 Mio. $ 1,36 %
18.687
-3.120
-14 % -977.833 $
2021 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,34 %
132.702
+2.622
+2 % +119.989 $
2021 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,24 %
84.420
+2.648
+3 % +168.390 $
2021 Q4
6 Quartale
DOX-Symbol
25
Amdocs
DOX
4,33 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,23 %
+58.346
Neu +5,49 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom 49 Mio. $ AUM 43,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Collaborative Holdings Management
Collaborative Holdings Management New York 49,2 Mio. $ AUM 119,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envoi LLC
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dryden Capital Miami, Florida 58,9 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TCWP für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt TCWP 264 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

TCWP zog im Q2 2023 netto 76,2 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TCWP eine neue Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Wert von 9,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TCWP im Q2 2023 war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 474.172 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • TCWP hat seine Position in Swan Hedged Equity US Large Cap ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TCWP im Q2 2023 entfiel auf Innovator US Equity Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 6,59 Mio. $.
  • TCWP hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCWP machen im Q2 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • TCWP eröffnete 19 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von TCWP sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCWP für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .