TCWPs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-267.920	Geschlossen	-13,5 Mio. $	–	169
2023 Q2	13,5 Mio. $	Kaufen	267.920 +11.087	+4 %	+558.431 $	2,88 %	5
2023 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	256.833 +38.184	+17 %	+1,92 Mio. $	2,45 %	6
2022 Q4	11 Mio. $	Kaufen	218.649 +97.431	+80 %	+4,9 Mio. $	2,23 %	6
2022 Q3	6,09 Mio. $	Kaufen	121.218 +110.420	+1.023 %	+5,56 Mio. $	1,29 %	18
2022 Q2	543.000 $	Verkaufen	10.798 -28.779	-73 %	-1,45 Mio. $	0,12 %	130
2022 Q1	1,99 Mio. $	Kaufen	+39.577	Neu	+1,99 Mio. $	0,36 %	74

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von TCWP: Q3 2023 im Rückblick

TCWP hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 267.920 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 13,5 Mio. $.

TCWP meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 13,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 475 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 267.920 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
TCWP meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von TCWP in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2023 mit 13,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 475 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von TCWP für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .