TCWPs iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-9.239	Geschlossen	-417.808 $	–	27
2024 Q2	417.808 $	Verkaufen	9.239 -794	-8 %	-35.703 $	1,03 %	35
2024 Q1	457.422 $	Kaufen	10.033 +2.417	+32 %	+110.000 $	1,22 %	30
2023 Q4	350.860 $	Verkaufen	7.616 -913	-11 %	-40.353 $	0,99 %	32
2023 Q3	372.848 $	Verkaufen	8.529 -360.927	-98 %	-16,1 Mio. $	0,28 %	72
2023 Q2	16,8 Mio. $	Verkaufen	369.456 -27.923	-7 %	-1,28 Mio. $	3,59 %	3
2023 Q1	18,3 Mio. $	Kaufen	397.379 +121.346	+44 %	+5,55 Mio. $	3,48 %	3
2022 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	276.033 +120.952	+78 %	+5,41 Mio. $	2,52 %	2
2022 Q3	6,9 Mio. $	Verkaufen	155.081 -56.855	-27 %	-2,65 Mio. $	1,46 %	13
2022 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	211.936 +12.430	+6 %	+590.621 $	2,11 %	8
2022 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	199.506 +47.536	+31 %	+2,42 Mio. $	1,8 %	9
2021 Q4	8,04 Mio. $	Kaufen	+151.970	Neu	+8,06 Mio. $	1,6 %	13

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 9.239 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 417.808 $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IUSB und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 666 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 9.239 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 417.808 $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 666 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.