Wir sind mit live! Mehr erfahren
T

TCWP Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,93 Mio. $
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
302
Neu
40
Aufgestockt
129
Reduziert
90
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+33,5 Mio. $
2
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+8,38 Mio. $
3
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+6,53 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,51 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+6,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+16,6 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+16,2 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,72 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+6,39 Mio. $
5
PINC-Symbol
Premier
PINC
+5,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,01 %
2 Technologie 6,9 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Basiskonsumgüter 4 %
5 Gesundheitswesen 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
32,4 Mio. $ 6,87 %
98.645
+91.712
+1.323 % +33,5 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,02 %
339.572
-346.987
-51 % -16,2 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,63 %
156.242
-187.623
-55 % -16,6 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,6 %
140.665
+66.985
+91 % +6,51 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,49 %
128.287
+5.338
+4 % +488.258 $
2021 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,2 %
455.492
-10.279
-2 % -243.500 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,15 %
73.359
+234
+0,3 % +36.726 $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,94 %
25.585
+8.057
+46 % +3,2 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,93 %
401.282
-123.984
-24 % -2,95 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IQLT-Symbol
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,6 %
+270.952
Neu +8,38 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DFAU-Symbol
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,52 %
285.851
+196.150
+219 % +5,46 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
BSCN
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
6,99 Mio. $ 1,48 %
334.833
+311.985
+1.365 % +6,53 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,46 %
155.081
-56.855
-27 % -2,65 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
EELV-Symbol
14
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
6,71 Mio. $ 1,42 %
319.500
+50.541
+19 % +1,16 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,36 %
47.583
+42.224
+788 % +6,28 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
BSCM
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
6,24 Mio. $ 1,32 %
294.664
+273.002
+1.260 % +5,79 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,31 %
154.058
+121.106
+368 % +5,35 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
USFR-Symbol
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,29 %
121.218
+110.420
+1.023 % +5,56 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,19 %
24.058
-1.232
-5 % -325.309 $
2021 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,16 %
+49.863
Neu +5,49 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,03 %
112.564
-8.522
-7 % -408.478 $
2021 Q4
3 Quartale
NEU-Symbol
22
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1 %
15.739
-2.084
-12 % -624.896 $
2022 Q2
1 Quartal
LOPE-Symbol
23
Grand Canyon Education
LOPE
3,08 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1 %
57.537
-3.894
-6 % -337.394 $
2022 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1 %
+10.061
Neu +4,79 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WTM-Symbol
25
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,98 %
+3.535
Neu +4,57 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KLC
Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado 42,2 Mio. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atalaya Capital Management
Atalaya Capital Management New York 45 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davide Leone & Partners Investment Company
Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom 49 Mio. $ AUM 43,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Collaborative Holdings Management
Collaborative Holdings Management New York 49,2 Mio. $ AUM 119,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envoi LLC
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dryden Capital Miami, Florida 58,9 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TCWP für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt TCWP 302 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 0,41 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

TCWP investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 270.952 Aktien im Wert von 7,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TCWP im Q3 2022 war iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 270.952 Aktien im Wert von 7,53 Mio. $.
  • TCWP hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TCWP im Q3 2022 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • TCWP hat seine Position in RenaissanceRe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCWP machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • TCWP eröffnete 40 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von TCWP stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCWP für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .