TCWPs iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-35.106	Geschlossen	-3,31 Mio. $	–	73
2023 Q3	3,31 Mio. $	Verkaufen	35.106 -22.151	-39 %	-2,21 Mio. $	2,52 %	8
2023 Q2	5,71 Mio. $	Verkaufen	57.257 -37.043	-39 %	-3,53 Mio. $	1,22 %	27
2023 Q1	9,12 Mio. $	Kaufen	94.300 +17.312	+22 %	+1,73 Mio. $	1,73 %	11
2022 Q4	7,29 Mio. $	Verkaufen	76.988 -63.677	-45 %	-6,11 Mio. $	1,48 %	14
2022 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	140.665 +66.985	+91 %	+6,51 Mio. $	2,6 %	4
2022 Q2	6,81 Mio. $	Verkaufen	73.680 -44.778	-38 %	-4,45 Mio. $	1,45 %	11
2022 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	118.458 +66.628	+129 %	+7,19 Mio. $	2,32 %	5
2021 Q4	5,94 Mio. $	Kaufen	+51.830	Neu	+5,91 Mio. $	1,18 %	20

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von TCWP: Q4 2023 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 35.106 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,31 Mio. $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IJR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

TCWP meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 35.106 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TCWP für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .