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T
TCWP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4076만
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+31.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4076만
AUM 성장
+US$316만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$79.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.88%
보유액
62
신규
6
증가
21
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.2만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$21만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$20.6만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$20.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 28.06% |
| 3 | 임의소비재 | 5.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.08% |
| 5 | 건강관리 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$51.1만 | 1.25% |
2,993
-17
| -0.6% | -US$2.79천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
27
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$50.8만 | 1.25% |
10,894
-1,886
| -15% | -US$8.74만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$50.4만 | 1.24% |
2,936
+315
| +12% | +US$5.22만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
29
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$49.2만 | 1.21% |
12,767
-24
| -0.2% | -US$927 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$47.6만 | 1.17% |
8,968
-1,782
| -17% | -US$9.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$47.4만 | 1.16% |
524
+12
| +2% | +US$9.6천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$46.3만 | 1.14% |
919
-31
| -3% | -US$1.51만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4383억
| US$45.3만 | 1.11% |
533
-13
| -2% | -US$1.01만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$44.3만 | 1.09% |
9,439
-195
| -2% | -US$8.72천 |
2024 Q1
1분기
|
|
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$41.8만 | 1.03% |
9,239
-794
| -8% | -US$3.57만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$41.6만 | 1.02% |
+1,555
| 신규 | +US$40.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$40.8만 | 1% |
1,728
-13
| -0.7% | -US$2.79천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
38
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.17억
| US$36.2만 | 0.89% |
8,089
-940
| -10% | -US$4.27만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$33.9만 | 0.83% |
+6,339
| 신규 | +US$33.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$32만 | 0.78% |
2,265
-2
| -0.1% | -US$248 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
41
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$30.4만 | 0.74% |
7,133
+289
| +4% | +US$1.22만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$29.8만 | 0.73% |
1,840
-227
| -11% | -US$3.65만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$29.1만 | 0.71% |
3,693
+410
| +12% | +US$3.26만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7558억
| US$28.8만 | 0.71% |
1,097
+24
| +2% | +US$6.58천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
45
Abbott
ABT
US$1815억
| US$28.5만 | 0.7% |
2,740
+27
| +1% | +US$2.86천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$27.8만 | 0.68% |
1,530
-65
| -4% | -US$1.18만 |
2024 Q1
1분기
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$26.9만 | 0.66% |
11,798
+146
| +1% | +US$3.31천 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
48
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$24.6만 | 0.6% |
414
+7
| +2% | +US$3.96천 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
49
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$24.2만 | 0.59% |
1,398
-9
| -0.6% | -US$1.5천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$23.8만 | 0.58% |
527
+17
| +3% | +US$7.46천 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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TCWP의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, TCWP는 US$4076만 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3760만에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
TCWP의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 21개 증가, 30개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 1,555주를 보유했으며 가치는 US$41.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$21.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- TCWP의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$41.6만 상당의 1,555주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCWP로, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- TCWP의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$19.8만예요.
- TCWP는 2024년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCWP의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4076만 중 47%를 차지해요.
- TCWP는 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TCWP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$4076만에 이르렀어요.
2024년 8월 13일에 제출된 TCWP의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.