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TCWP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4076만
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+31.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4076만
AUM 성장
+US$316만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$79.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.88%
보유액
62
신규
6
증가
21
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.2만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$21만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$20.6만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$20.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 28.06% |
| 3 | 임의소비재 | 5.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.08% |
| 5 | 건강관리 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$23.8만 | 0.58% |
+1,406
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
52
Home Depot
HD
US$3089억
| US$23.7만 | 0.58% |
689
+2
| +0.3% | +US$682 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$22.2만 | 0.54% |
405
-54
| -12% | -US$2.84만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
54
Mastercard
MA
US$5409억
| US$22.1만 | 0.54% |
500
+9
| +2% | +US$4.1천 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
55
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$22만 | 0.54% |
+1,107
| 신규 | +US$20.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$22만 | 0.54% |
1,461
-131
| -8% | -US$1.81만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
57
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$21.6만 | 0.53% |
+3,200
| 신규 | +US$20만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$20.4만 | 0.5% |
799
-18
| -2% | -US$4.78천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
59
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$3.2만 | 0.08% |
+11,712
| 신규 | +US$3.14만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
60
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-4,228
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
61
CSX Corp
CSX
US$902억
| – | – |
-5,557
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
62
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| – | – |
-7,264
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
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TCWP의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, TCWP는 US$4076만 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3760만에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
TCWP의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 21개 증가, 30개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 1,555주를 보유했으며 가치는 US$41.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$21.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- TCWP의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$41.6만 상당의 1,555주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCWP로, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- TCWP의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$19.8만예요.
- TCWP는 2024년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCWP의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4076만 중 47%를 차지해요.
- TCWP는 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TCWP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$4076만에 이르렀어요.
2024년 8월 13일에 제출된 TCWP의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.