TCWPs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-1.530	Geschlossen	-278.492 $	–	28
2024 Q2	278.492 $	Verkaufen	1.530 -65	-4 %	-11.839 $	0,68 %	46
2024 Q1	297.969 $	Kaufen	+1.595	Neu	+283.509 $	0,79 %	41
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.737	Geschlossen	-270.000 $	–	999
2022 Q1	270.000 $	Verkaufen	1.737 -41.817	-96 %	-6,43 Mio. $	0,05 %	230
2021 Q4	6,82 Mio. $	Kaufen	+43.554	Neu	+6,62 Mio. $	1,35 %	18

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.530 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 278.492 $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 6,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 1.530 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 278.492 $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 6,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.