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DC
Dryden Capital Portfolio-Positionen
AUM
58,9 Mio. $
Umschlag
12,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,83 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-8,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,96 %
Position
31
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+3,02 Mio. $ |
| 2 |
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+516.347 $ |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+240.794 $ |
| 5 |
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
|
+54.550 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+3,76 Mio. $ |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+3,68 Mio. $ |
| 4 |
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
|
+834.568 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 65,98 % |
| 2 | Technologie | 25,23 % |
| 3 | Sonstiges | 6,72 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Ambipar Emergency Response Warrants
AMBI.WS
| 42.435 $ | 0,07 % |
202.072
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Kensington Capital Acquisition Corp. V Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
KCGI.WS
| 30.700 $ | 0,05 % |
1.199.650
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
ExcelFin Acquisition Corp Warrant
XFINW
| 19.148 $ | 0,03 % |
638.277
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Perception Capital Corp. III Warrant
PFTAW
| 14.587 $ | 0,02 % |
579.098
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
30
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
437.950 $
| 13.262 $ | 0,02 % |
117.079
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
| – | – |
-78.070
| Geschlossen | -834.568 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Dryden Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Dryden Capital 31 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 67,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Dryden Capital zog in Q2 2024 netto 8,72 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share – eine Position im geschätzten Wert von 834.568 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Dryden Capital eine neue Position in GP-Act III Acquisition Corp Units im Wert von 3,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dryden Capital im Q2 2024 war GP-Act III Acquisition Corp Units: 300.000 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Dryden Capital hat seine Position in William Penn Bancorporation Common Stock in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dryden Capital im Q2 2024 entfiel auf Spring Valley Acquisition Corp II und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
- Dryden Capital hat seine Position in Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 834.568 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dryden Capital machen im Q2 2024 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
- Dryden Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Dryden Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 58,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dryden Capital für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .