TCWPs iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu USXF Fondsaktivität für USXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-25.537	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–	55
2024 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	25.537 -369	-1 %	-16.485 $	2,92 %	8
2024 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	25.906 +1.103	+4 %	+46.840 $	3,11 %	8
2023 Q4	987.667 $	Verkaufen	24.803 -137	-0,5 %	-5.010 $	2,79 %	8
2023 Q3	864.412 $	Verkaufen	24.940 -970	-4 %	-35.073 $	0,66 %	48
2023 Q2	931.455 $	Kaufen	25.910 +2.229	+9 %	+75.293 $	0,2 %	91
2023 Q1	783.138 $	Kaufen	23.681 +110	+0,5 %	+3.543 $	0,15 %	112
2022 Q4	722.686 $	Kaufen	23.571 +5.016	+27 %	+151.932 $	0,15 %	121
2022 Q3	519.000 $	Kaufen	18.555 +502	+3 %	+15.692 $	0,11 %	139
2022 Q2	539.000 $	Verkaufen	18.053 -3.787	-17 %	-122.083 $	0,11 %	133
2022 Q1	779.000 $	Kaufen	21.840 +1.132	+5 %	+40.407 $	0,14 %	115
2021 Q4	816.000 $	Kaufen	+20.708	Neu	+795.614 $	0,16 %	115

Weitere Fonds mit USXF im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 100 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada 32,7 Mrd. $ AUM 35,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USXF-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 25.537 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,19 Mio. $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USXF und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 231 von Wall St. Rank erfasste Fonds USXF.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 25.537 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 231 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced MSCI USA ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.